สิงหาคม 11, 2018
อันดับแรกเป็นบทวิเคราะห์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา:
- EUR/USD ไม่ว่าคุณจะมองประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไร นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็แสดงถึงความสำเร็จอย่างชัดเจน คำทำนายสำหรับค่า GDP ประจำปี 2018 เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับดัชนีหุ้นต่างๆ และอัตราการว่างงานคาดว่าจะลดลงภายในกลางปีหน้าถึงระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ผลจากสงครามการค้านำโดยสหรัฐฯ ทำให้เศรษฐกิจของทางฝั่งยูโรโซนและจีนต่างเริ่มประสบกับปัญหารุนแรง ความสำเร็จของทรัปม์ยังคงมีมากขึ้น โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะสั่งเพิ่มภาษีนำเข้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ผลิตชาวอเมริกันไม่เกรงกลัวต่อการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะเดียวกัน 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจ Wall Street Journal คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสี่ครั้งในปีนี้ และจะยิ่งช่วยกระตุ้นความสนใจในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และหลังจากนั้นค่าเงินลิรากระทบหนักต่อค่าเงินยูโร ท่ามกลางความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ตุรกี ที่ทรุดตัวลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ค่าเงินได้ “ลดเหือดแห้ง” ซึ่งสัมพันธ์กับค่าเงินดอลลาร์ลงมาประมาณ 25%
เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าธนาคารยุโรปขนาดใหญ่หลายแห่งให้สินเชื่อกับทางฝั่งเศรษฐกิจตุรกี และการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาค่าเงินจึงสามารถสร้างอุปสรรคเป็นอย่างมากต่อยุโรปเช่นกัน โดยตามบทความของ Financial Times ระบุถึงการกระตุ้นภาวะหวาดกลัว ด้วยเหตุนี้ ค่าเงิน EUR/USD จึงลดตัวลงเป็นอย่างมากตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม
ในครั้งที่แล้วมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 70% ได้ลงคะแนนว่าราคาจะขยับลงมาที่ค่าแนวรับระยะกลางที่ 1.1505 ซึ่งราคาได้ขยับถึงจุดดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ราคาไม่หยุดนิ่ง ณ ตำแหน่งดังกล่าวและตกลงมาอีก 120 จุด จนถึงราคาต่ำสุดที่ระดับ 1.1385 ในช่วงท้ายสัปดาห์ ราคามีการฟื้นตัวเล็กน้อยและซื้อขายกันอยู่ที่โซน 1.1410
- GBP/USD อนาคตของค่าเงินปอนด์ดูมืดมนมากยิ่งกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ คำแถลงการณ์ของรัฐมนตรีด้านการค้าระหว่างประเทศของอังกฤษ นาย Liam Fox กล่าวถึงความเป็นไปได้ 60% ที่ประเด็น Brexit ยากที่จะมีความลงตัวพร้อมกับคำแถลงของประธานธนาคารกลางอังกฤษนาย Mark Carney ซึ่งยิ่งส่งผลให้ทัศนคติในตลาดเป็นลบมากยิ่งขึ้น
ในสัปดาห์ที่แล้ว นักวิเคราะห์จำนวนมาก (70%) ทำนายการลดลงของราคา GBP/USD มาที่ระดับต่ำสุดของฤดูร้อนปี 2017 ซึ่งได้เกิดขึ้นจริง ค่าต่ำสุดของสัปดาห์อยู๋ที่ 1.2720 และราคาที่ปิดตลาดห้าวันทำการอยู่ที่ 1.2765
- USD/JPY การขยายตัวของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับวิกฤติกับตุรกียิ่งส่งผลให้ค่าเงินญี่ปุ่นเป็นที่ลี้ภัย ด้วยเหตุนี้ ค่าเงินเยนจึงฟื้นตัว 35 จุดต่อค่าเงินดอลลาร์ และปิดตลาดท้ายสัปดาห์ที่ประมาณ 110.90
- คริปโตเคอเรนซี ตลาดยังคงถูกครอบงำโดยภาวะหมี นอกจากนี้ มีแรงกดดันเพิ่มมากยิ่งขึ้น มูลค่ารวมในตลาดลดต่ำลงมาประมาณ 10% และขณะนี้อยู่ที่ $230 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในบทวิเคราะห์ของสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ระบุว่าระดับแนวรับหลักของบิทคอยน์อยู่ในโซน $6,000-6,100 ซึ่งเป็นระดับที่การขุดเหมืองดิจิทัลแทบจะไม่ทำกำไร คำทำนายดังกล่าวปรากฏว่าถูกต้อง 100% โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม คู่ราคา BTC/USD ขยับถึงระดับต่ำสุดที่ $6,125 หลังจากนั้นราคาก็เริ่มขัดขืนและขยับขึ้นมาที่ 6,500
ราคา Ethereum (ETH) เสียมูลค่าประมาณ 14.5% ในสัปดาห์นี้ Litecoin (LTH) -22% ในส่วน Ripple (XRP) มูลค่าลดลงกว่าหนึ่งในสี่
สำหรับบทวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้ เราได้สรุปความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์มากมาย รวมถึงคำคาดการณ์ที่วิเคราะห์จากพื้นฐานทางเทคนิคและสถิติกราฟต่างๆ โดยเราสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้:
- ปัจจัยหลักที่กำหนดการเคลื่อนที่ของคู่เงินดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น สำหรับราคา EUR/USD มีนักวิเคราะห์จำนวน 60% เชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าขึ้นต่อไปและราคาจะขยับลดลง การวิเคราะห์กราฟในกรอบ H4 และ D1 มีดัชนีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคำทำนายดังกล่าว โดยระบุเป้าหมายที่โซน 1.1120 - 1.1300
ในทางกลับกัน ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 40% ได้โหวตว่าราคาจะพยายามขยับอยู่ในช่วง 1.1370-1.1515 ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งได้รับการยืนยันโดยสัญญาณต่างๆ และออสซิลเลเตอร์จำนวน 15% ว่าราคาอยู่ในภาวะถูกขายมากเกินไป
- GBP/USD โซนที่ 1.2770 คือระดับแนวรับ/แนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรง โดยราคาได้พยายามทดสอบระดับดังกล่าวนี้หลายครั้งทั้งในปี 2016 และ 2017
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 55% เชื่อว่าแรงด้านลบของราคาจะยังคงปรากฏต่อไปอีกสักระยะ และราคาอาจตกลงมาที่ระดับแนวรับ 1.2675-1.2720 ในส่วนนักวิเคราะห์ 45% ที่เหลือมองว่าราคาคาดว่าจะมีการปรับตัวไปยังกรอบด้านบนของระยะกลางในช่วงขาลงที่โซน 1.2940 และทันทีที่ราคาได้ขยับถึงระดับดังกล่าว ราคาจึงจะเริ่มกลับทิศทางโดยขยับลงมาทิศใต้ ทั้งการวิเคราะห์กราฟและออสซิลเลเตอร์จำนวน 20% ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในช่วงถูกขายมากเกินไปต่างเห็นด้วยกับคำทำนายนี้
- USD/ JPY หากคุณพิจารณากราฟในกรอบเวลา D1 และ W1 คุณจะเห็นได้ว่าน่าจะมีการทะลุราคาลงมาในกรอบด้านล่างของช่องระยะกลาง ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่แล้ว ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเป็นการทะลุของราคา แต่ผู้เชี่ยวชาญเกือบทั้งหมด 70% ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์กราฟในกรอบ H4 เชื่อว่าการแข็งค่าขึ้นของเงินเยนในฐานะที่ลี้ภัยจะยังคงมีผลต่อไป และราคาจะลดลงมาที่ 110.30 เป็นอย่างน้อย โดยมีระดับแนวรับถัดไปอยู่ต่ำลงไปอีก 100 จุด
ในทางกลับกัน จุด Pivot Point ของช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในโซน 111.60-110.80 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าราคาจะรีบาวด์ขึ้นไปที่ระดับแนวต้าน 112.00-112.25 ซึ่งนักวิเคราะห์จำนวน 30% และการวิเคราะห์กราฟในกรอบ D1 ก็เห็นด้วย
- คริปโตเคอรนซี แรงด้านลบในตลาดเงินคริปโตได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องโดยบทความเชิงลบในสื่อต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เจ้าของรางวัลโนเบลนาย Paul Krugman ได้ทำนายในบทความของเขาใน New York Times ว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีจะล่มสลายในที่สุด เหตุผลก็คือต้นทุนการทำธุรกรรมเงินดิจิทัลที่สูงเกินไปทำให้ธุรกรรมการเทรดยากต่อการทำกำไร ตามรายงานของ Bloomberg ระบุว่าปริมาณธุรกรรมพาณิชย์ของบิทคอยน์รอบโลกนั้นลดลงเหลือเพียง $60 ล้านเหรียญสหรัฐ
อีกหนึ่งบทความจาก Wall Street Journal ยืนยันว่าความผันผวนของสกุลเงินคริปโตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจใดๆ เช่น อัตราการแลกเปลี่ยนได้รับอิทธิพลโดยการกระทำของกลุ่ม “นักเทรดสีเทา” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Telegram ตามรายงานของ WSJ มีกรณีการปลุกปั่นทั้งหมด 175 กรณีซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปี โดยราคาเงินคริปโตโดดขึ้นอย่างรวดเร็วและตามมาด้วยการลดลงของราคาอย่างรวดเร็วเช่นกัน การควบคุมราคาดังกล่าวเรียกว่า “Pump and Dump”
สำหรับอนาคตอันใกล้ของคู่ BTC/USD เป็นไปได้ว่าน่าจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆ อยู่ในช่วง $5,760-6,800 อยู่สักระยะหนึ่ง แน่นอนว่าหากในกรณีที่ไม่มีข่าวสำคัญใดๆ เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่จะทำให้ราคา “ดีดตัวขึ้นและทิ้งตัวลง” สิ่งสำคัญคือควรคำนึงว่าระดับ 5,760 เป็นระดับแนวรับที่ราคาไม่สามารถทะลุต่ำลงมาได้ตั้งแต่การถดถอยของราคาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2017
โรมัน บุทโก, NordFX
