พฤษภาคม 2, 2020
อันดับแรกเป็นการรีวิวเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว:
- EUR/USD ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ภาพสภาวะเศรษฐกิจที่ดูไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ฝั่งยุโรปดูเลวร้ายกว่าในสหรัฐฯ เศรษฐกิจยุโรปทรุดลงทำสถิติสูงสุด 3.8% ในไตรมาสล่าสุดและ 14.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่สหรัฐฯ ตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่ 1.2% และ 4.8% เท่านั้นตามลำดับ
ในสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งธนาคารกลางยุโรปและธนาคารเฟดจัดการประชุม หลังจากการแถลงข่าวสรุปได้ว่าทั้งสองธนาคารกลางฯ มีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติที่อาจถลำลึกยิ่งขึ้น แต่เฟดกำลังใช้มาตรการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าฝั่งอียู
ในแง่ของการจัดสรรงบประมาณ งบดุลของธนาคารกลางยุโรปเพิ่มขึ้น €645 พันล้านยูโรตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ในขณะที่งบดุลของธนาคารเฟดฯ เพิ่มขึ้น $2.3 ล้านล้านดอลลาร์ ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยในโครงการสินเชื่อระยะกลางจาก -0.5% เหลือ -1% และประกาศการเริ่มโครงการ PELTRO โดยไม่มีเป้าหมาย -0.25% แต่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่ 0% นอกจากนี้ นักลงทุนคาดการณ์ว่า ECB จะตัดสินใจซื้อพันธบัตร “นางฟ้าตกสวรรค์” (พันธบัตรที่มูลค่าลดลงอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดตัวของผู้ออกพันธบัตร- ผู้แปล) อันเนื่องมาจากภาวะแพร่ระบาด แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ธนาคารเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับเดิม ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์ขยับในกรอบด้านข้างเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกันที่ 1.0750-1.1000 หลังจากขยับถึงระดับ 1.1018 ราคาปรับตัวเล็กน้อยและปิดตลาดห้าวันทำการที่ 1.0980
- GBP/USD โดยทั่วไป สัปดาห์ที่แล้ว ราคาคู่นี้เคลื่อนไหวตาม EUR/USD อย่างไรก็ตาม ราคาปรับตัวครั้งใหญ่หลังจากราคาพุ่งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน อย่างรุนแรง เงินปอนด์มีแรงเทขายในช่วงสุดสัปดาห์อันเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอังกฤษ การปิดกิจการจำนวนมากส่งผลให้ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงมาระดับต่ำสุดที่ 32.6 ซึ่งต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 50.อยู่มาก
ด้วยเหตุนี้ หลังจากเริ่มเปิดตลาดวันจันทร์ที่ระดับ 1.2365 ปอนด์ปิดตลาดวันศุกร์ที่ในโซนแนวรับ/แนวต้านที่ 1.25000 โดยเสียตำแหน่ง 145 จุดต่อดอลลาร์ตลอดสัปดาห์
- USD/JPY ความผันผวนที่สูงเป็นพิเศษจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับดัชนี S&P500 และ Nikkei225 ซึ่งเริ่มสังเกตเห็นได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตามที่คาดการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก (55%) สนับสนุนโดยอินดิเคเตอร์ในกรอบ H4 และ D1 (75-100%) ว่าในสัปดาห์ที่แล้วตลาดหมีจะโจมตีแนวรับที่ 107.00 อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับสำคัญของเงินเยนเป็นเวลาหลายเดือนและหลายปี อาจดูเหมือนว่าราคาได้ตัดทะลุและราคาตัดผ่านระดับ 106.35 แต่ตลาดหมีล้มเหลวที่จะปักหลักอย่างสำเร็จ ตลาดหุ้นสหรัฯฐ ปิดวันทำการสุดของเดือนเมษายนด้วยแนวโน้มขาลงครั้งใหญ่ ฟิวเจอร์สของ S&P500 ปรับลง 3.0% ในขณะที่ดัชนี Nikkei225 ของญี่ปุ่นตีกลับจากระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ ตามมาด้วยกฎการสัมพันธ์แบบผกผัน USD/JPY กลับขึ้นทิศเหนือไปยังจุดที่เริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ที่โซน 107.40-107.50 ตลาดหมีพยายามอีกครั้งที่จะตัดทะลุระดับ 107.00 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม ทำให้ราคาปิดตลาดต่ำลงมาเล็กน้อยที่ 106.85
- คริปโตเคอเรนซี การฮาล์ฟเครือข่ายบิทคอยน์ที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ เหตุการณ์นี้กลบเกลื่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในมุมมองของนักวิเคราะห์และนักเทรดเงินคริปโต การรอคอยอีกไม่นานอีกต่อไป ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม และเป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ทำนายไว้ (65%) เงินบิทคอยน์จะปรับขึ้นในช่วงก่อนการฮาล์ฟเหรียญและจะช่วยดึงตลาดเงินคริปโตขึ้นไปทั้งตลาด หากคู่ BTC/USD เคยอยู่ที่ระดับ $7,400 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ราคาได้ขยับขึ้นมาใกล้ $9,400 เมื่อวันที่ 30 เมษายน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 27% ในเวลาเพียง 5 วันเท่านั้น จำนวนผู้ถือบิทคอยน์ที่ 0.1 เหรียญในบัญชีสูงขึ้นทำสถิติเกินกว่า 3 ล้านราย
อย่างไรก็ตาม นอกจากผู้ที่เชื่อในอนาคตที่สดใสแล้ว แน่นอนว่ายังมีผู้ที่เชื่อในตลาดหมี และมองว่าราคาในปัจจุบันคือราคาที่เก็งจากการฮาล์ฟเหรียญไว้แล้ว และดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ราคาจะปะทุขึ้นอีกแต่อย่างใด ซึ่งความเห็นนี้เองคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเทรดและนักขุดเหรียญหลายคนเริ่มเก็บกำไร ส่งผลให้ BTC ปรับลงมาที่ $8,400
จากนั้นบิททคอยน์ก็ขยับขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม โดยเคลื่อนที่มายังโซน $8,700-9,000 มูลค่ารวมในตลาดคริปโตเคอเรนซีในช่วงปลายสัปดาห์คือ $247 พันล้าน (15% ต่อสัปดาห์) และดัชนี Crypto Fear & Greed Index ทวีคูณขึ้นจาก 20 เป็น 40 ออกจากโซนสีแดงแห่งความน่ากลัวจนถึงระดับปานกลาง
สำหรับอัลท์คอยน์เช่น Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD และ Litecoin (LTC/USD) เดินตามรอยบิทคอยน์อย่างเชื่อฟัง โดยไม่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระใด ๆ
สำหรับบทวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้ เราได้สรุปความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์มากมาย รวมถึงคำคาดการณ์ที่วิเคราะห์จากพื้นฐานทางเทคนิคและสถิติกราฟต่างๆ โดยเราสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
- EUR/USD แม้ว่าสถานการณ์จะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ GDP ลดลงและอัตราว่างงานสูงขึ้น เดือนเมษายนโดยรวมถือว่าเป็นเดือนที่ประสบความสำเร็จสำหรับดัชนีหุ้น นักลงทุนกว้านซื้อสินทรัพย์กลับมาขนานใหญ่ ซึ่งราคาทรุดลงในช่วงตลาดหุ้นตกเดือนมีนาคม สำหรับ EUR/USD ค่าเงินยูโรแม้จะประสบปัญหาแต่ก็สามารถรอดพ้นจากน้ำมือของเงินดอลลาร์ และแม้ว่าฝั่งหมีจะคอยกดดันเงินยูโรให้ต่ำลงมาที่กรอบด้านล่างของช่องด้านข้างที่ 1.0750-1.1000 ราคาปิดตลาดท้ายสัปดาห์ที่ระดับเดียวกับวันที่ 1 เมษายน ใกล้บริเวณกรอบด้านบนที่ 1.1000 ขณะนี้หากเงินยูโรต้องการต้านทานแรงกดดัน ธนาคารกลางยุโรปจะต้องเร่งปรับมาตรการให้เข้มข้นอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ผู้นำอียูยังไม่สามารถตกลงกันในเรื่องเงินสนับสนุนหรือสินเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือที่จะมีขึ้น ท่าทีที่ชะลอตัวดังกล่าวส่งผลต่อความคาดหวังในตลาดโดยมองว่า GDP ของยุโรปน่าจะหดตัวในปีนี้ที่ 12%
ในส่วนสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ณ ขณะที่กำลังเขียนบทวิเคราะห์ฉบับนี้ อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ให้สัญญาณสีเขียว อย่างไรก็ตาม ออสซิลเลเตอร์ 15% ในกรอบ H4 และ D1 ให้สัญญาณแล้วว่าราคาถูกซื้อมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าราคาอาจจะตีกลับขึ้นมายังระดับตรงกลางของช่อง 1.0750-1.1000 และมีนักวิเคราะห์เห็นด้วย 65% โดยเป้าหมายได้แก่ 1.0900 และ 1.0750 หากเทรนด์ขาขึ้นดำเนินต่อไป ราคาจะพยายามตัดผ่านแนวต้านที่ 1.1100 และขยับถึงระดับ 1.1240
หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่อาจส่งผลต่อการก่อตัวของเทรนด์ในพื้นที่และคุณควรให้ความสนใจคือการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจและสถิติในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคมตามลำดับ โดยเฉพาะวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม อัตราการว่างงานของเดือนเมษายนคาดว่าอยู่ที่ 10% ต่ำกว่าเดือนมีนาคม (14% vs. 4%) และดัชนี NFP (จำนวนตำแหน่งงานใหม่นอกภาคการเกษตร) ลดลงจาก -701 เป็น -20,000 ทั้งหมดนี้จะกระทบต่อดอลลาร์ แม้ว่าในหลายครั้งตลาดมักจะคาดการณ์ตัวเลขติดลบไว้อยู่แล้วล่วงหน้าเช่นกัน
- GBP/USD ไม่มีสัญญาณเฉพาะเจาะจงใด ๆ จากอินดิเคเตอร์สำหรับอนาคตของคู่นี้ แม้ว่าฝั่งสีเขียวจะดูครอบคลุมมากกว่าสีแดงเล็กน้อย ฝั่งสีเขียวได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์กราฟในกรอบ D1 ซึ่งมองว่าราคาจะขยับขึ้นไปที่ระดับ 1.2865 ภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า จากนั้นราคาจะขยับขึ้นไปอีก 100 จุด โดยมีเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดที่ 1.2650 และ 1.2725 แนวรับได้แก่ 1.2245, 1.2165 และ 1.1965
คำทำนายของผู้เชี่ยวชาญสำหรับคู่นี้เป็นกลางเช่นกัน: หนึ่งในสามโหวตให้กับเทรนด์ขาขึ้น อีกหนึ่งในสามโหวตขาลง และที่เหลือโหวตให้เทรนด์ด้านข้าง แต่เมื่อปรับจากการวิเคราะห์รายสัปดาห์มาเป็นรายเดือน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (60%) มองว่าเงินปอนด์อังกฤษจะอ่อนค่าลงและราคาคู่นี้จะลดลง
นอกเหนือไปจากภาวะการทรุดตัวของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร แรงกดดันต่อเงินปอนดืก็ยังขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนในประเด็นเบร็กซิต การเจรจาในการแยกตัวออกจากอียูถึงทางตันอีกครั้ง และนายไมเคิล บาร์เนียร์ ผู้แทนการเจรจาของอียูกล่าวว่า สหราชอาณาจักรปฏิเสธในการประนีประนอมใด ๆ ในหลายประเด็นพื้นฐาน นอกจากนี้ อังกฤษยังปฏิเสธที่จะเลื่อนกำหนดเวลาใด ๆ ในการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป จึงส่งผลให้โอกาสในการแยกตัวอย่างเด็ดขาดดูน่ากังวลขึ้นอีกครั้ง
ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ควรให้ความสนใจในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม ซึ่งจะมีนัดประชุมของธนาคารแห่งชาติอังกฤษ อัตราดอกเบี้ยน่าจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.1% ดังนั้น รายงานนโยบายทางการเงินของอังกฤษจะเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุน และในที่นี้สิ่งที่เหนือความคาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ ภาวะการทรุดตัวลงของเศรษฐกิจอังกฤษในไตรมาสที่ 2 ไม่น่าจะเกิน 8% ธนาคารกลางฯ อาจขยายมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณต่อไป ปริมาณปัจจุบันอยู่ที่ £ 645 พันล้านปอนด์
- USD/JPY ณ ขณะนี้ ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สำหรับคู่นี้คล้ายกันกับคำทำนายของคู่ GBP/USD เมื่อปรับจากคำทำนายรายสัปดาห์เป็นรายเดือน จำนวนผู้ที่สนับสนุนว่าเงินเยนจะอ่อนค่าและดอลลาร์น่าจะแข็งค่าขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 70% สำหรับอินดิเคเตอร์ในกรอบ D1 นั้นขัดกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก: ออสซิลเลเตอร์ 75% และอินดิเคเตอร์เทรนด์ 100% ชี้ว่าเทรนด์ขาลงซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมจะมีผลต่อไป ทำให้ราคาแข็งตัวลงมาต่ำกว่าระดับ 107.00 โดยมีแนวรับที่ 106.35 และ 105.00 และระดับแนวต้านที่ 108.00, 108.50 และ 109.40
- คริปโตเคอเรนซี อันดับแรกจะเป็นบทวิเคราะห์ระยะกลางและระยะยาวของเหล่ากูรูในแวดวงเงินคริปโต Danny Scott ประธานตลาด CoinCorner กล่าวว่าวิกฤติการเงินจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาบังคับให้มีนักลงทุนหันมาสู่บิทคอยน์มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ๆ “หากสถานการณ์ในค่าเงินทั่วไป ตลาดหุ้น และน้ำมันยังขาดเสถียรภาพ คุณอาจจะได้เห็นราคาเหรียญที่ $20,000 หรือสูงกว่าหลังการฮาล์ฟเหรียญ เงินที่ประชาชนทั่วไปได้รับจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลนั้นอาจแปลงมาเป็นเงินคริปโต ผู้คนเริ่มมีความกลัวว่าดอลลาร์จะเสียเสถียรภาพและยุติบทบาทการเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ”
Preston Pish ที่ปรึกษาของ Warren Buffett มองบิทคอยน์อย่างสดใส เขาเชื่อว่าราคาของ BTC อาจขยับถึง $200-300,000 ท่าทีของเขามาจากหลักการปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งพิจารณาการฮาล์ฟเหรียญและผลที่ตามมาจากจำนวนเหรียญที่ขาดแคลนในตลาด ในขณะเดียว ท่าทีของ Pish แตกต่างจากท่าทีของนักลงทุนและเศรษฐกินพันล้านอย่าง Warren Buffet โดยสิ้นเชิง ซึ่งเขามีท่าทีคัดค้านคริปโตเคอเรนซีและโดยเฉพาะบิทคอยน์อย่างรุนแรง
Tim Draper นักร่วมลงทุนเห็นด้วยกับ Pish เช่นกัน เขากล่าวซ้ำ ๆ หลายครั้งว่า BTC จะขยับถึง $250,00 ภายในสิ้นปี 2022 หรือต้นปี 2023 เขาได้ยืนยันบทวิเคราะห์ของ Virtual Blockchain Week อีกครั้งว่า ปัจจัยกระตุ้นราคาบิทคอยน์จะเป็นคามสามารถในการใช้งานธุรกรรมซื้อขาย เขามองว่าเหล่าบรรดาผู้แทนในแวดวงนี้ชื่นชอบข้อได้เปรียบของบิทคอยน์และการทำธุรกรรมที่ราคาถูก ซึ่งยากที่จะปฏิเสธได้โดยเฉพาะหลังจากมีรายงานค่าคอมมิชชั่นของการโอนเงิน BTC มูลค่า $367 ล้านเหรียญเมื่อวันที่ 22 เมษายนนั้นเท่ากับ 63 เซนต์เท่านั้น
โดยทั่วไป แม้ว่าจะคงทัศนคติในแง่ดี ผู้เชี่ยวชาญบางท่านกลัวว่าหลังจากการฮาล์ฟเหรียญ ผลตอบแทนของการขุดเหรียญที่ลดลง 12.5 BTC เหลือ 6.25 BTC จะทำให้มีนักขุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่านั้นที่มีอุปกรณ์ใหม่และสามารถเข้าถึงไฟฟ้าราคาถูกที่ยังคงรอดตัวในอุตสาหกรรมนี้ ภาวะแข็งตัวดังกล่าวอาจกระทบต่อระบบนิเวศน์คริปโตเคอเรนซีทั้งระบบ ซึ่งจะสวนทางกับกระแสการเพิ่มการกระจายศูนย์กลางในการขุดเหรียญ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการขุดบิทคอยน์ที่เพิ่มขึ้นและราคาพลังงานที่ลดลงจากวิกฤติ ณ ตอนนี้ให้ความหวังว่าฟาร์มขุดเหรียญคริปโตขนาดเล็กยังพอเอาตัวรอดได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาระดับการทำกำไรไว้ได้
และขณะนี้พูดถึงคำทำนายสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเพราะนักวิเคราะห์มากกว่าครึ่งหนึ่ง (55%) ไม่ได้ทำนายว่าราคาจะพุ่งขึ้น แต่มองว่าบิทคอยน์จะขยับลดลงมาที่โซน 7,700-8,000
อีก 20% มองว่าราคาจะเคลื่อนที่ที่ระดับ $9,000 และมีเพียง 25% ที่คาดการณ์ว่าราคาบิทคอยน์จะตัดทะลุแนวต้านขึ้นไปยัง $10,000
กลุ่มการวิเคราะห์ NordFX
หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือเป็นคำปรึกษาในการซื้อขายในตลาดการเงิน โดยเนื้อหาข้างต้นเป็นไปเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากได้
