EUR/USD: "Black Monday" หลังจาก "Grey Friday"
● สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เริ่มต้นในวันจันทร์ตามปกติ แต่กลับเริ่มต้นในวันศุกร์แทน จะพูดให้เจาะจงมากขึ้น เหตุการณ์สำคัญที่กำหนดทิศทางของค่าเงินดอลลาร์คือการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม ซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายในตลาด รายงานจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (BLS) แสดงให้เห็นว่าจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้นเพียง 114K ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขเดือนมิถุนายนที่ 179K และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 176K นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันจนถึง 4.3%.
ตัวเลขที่น่าผิดหวังเหล่านี้ทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง และเกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ได้แก่ S&P500, Dow Jones, และ Nasdaq Composite รวมถึงดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น เริ่มปรับตัวลงก่อนหน้าแล้ว เนื่องจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น รายงานจาก BLS เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้นักลงทุนหวาดกลัวและทำให้ตลาดหุ้นร่วงลงต่อไป.
● ในสถานการณ์เช่นนี้ ดูเหมือนว่าค่าเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยควรจะแข็งค่าขึ้น แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ตกลงพร้อมกับดัชนีหุ้น เหตุใดถึงเป็นเช่นนี้? ตลาดตัดสินใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดที่สุดเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาวะถดถอย หลังจากรายงานของ BLS ถูกประกาศ Bloomberg รายงานว่าความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 90% ผลที่ตามมา คู่เงิน EUR/USD พุ่งขึ้นถึง 1.0926 ก่อนที่จะปิดสัปดาห์ที่ 1.0910.
● แต่ภาวะวิกฤตยังไม่สิ้นสุดลง วันที่ 2 สิงหาคม อาจเรียกได้ว่าเป็น "Grey Friday" ขณะที่วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม กลายเป็น "Black Monday" ที่แท้จริงสำหรับตลาดการเงิน นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ประเมินว่ามีโอกาส 25% ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า ขณะที่ JPMorgan คาดการณ์ว่าโอกาสดังกล่าวสูงถึง 50%.
ความกลัวต่อภาวะถดถอยในสหรัฐฯ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นร่วงลงถึง 13.47% ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 8.77% ตลาดหลักทรัพย์อิสตันบูลในตุรกีต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราวหลังจากที่ดัชนี BIST-100 ลดลงถึง 6.72% ตลาดหุ้นยุโรปก็เปิดตัวต่ำลงเช่นกัน ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปลดลง 3.1% ทำให้เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนลดลงมากกว่า 1.9% ถึงระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน.
หลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วของตลาดเอเชียและยุโรป ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายวันจันทร์ ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงมากกว่า 4.0% ดัชนี S&P 500 ลดลงมากกว่า 3.0% และดัชนี Dow Jones ลดลงประมาณ 2.6% สำหรับค่าเงินดอลลาร์ ดัชนี DXY ลดลงต่ำสุดที่ 102.16 ขณะที่คู่เงิน EUR/USD ทำจุดสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 1.1008.
● สถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันจันทร์ โดยนักลงทุนเริ่มเข้าซื้อหุ้นที่ราคาต่ำลง และค่าเงินดอลลาร์ก็เริ่มฟื้นตัว โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่เริ่มต้นด้วยตลาดแรงงานก็จบลงด้วยตลาดแรงงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคนี้น่าจะเป็นผลจากการปลดพนักงานชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเบริลที่ทำลายล้างในปลายเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคม 2024 ซึ่งกระทบต่อชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ ดังนั้น ข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมากในจำนวนการเรียกร้องการว่างงานในเท็กซัสได้สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน โดยรวมแล้ว ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม อยู่ที่ 233K ซึ่งต่ำกว่าค่าก่อนหน้าที่ 250K และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 241K.
ดูเหมือนว่าการพูดถึงภาวะถดถอยจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ผลที่ตามมา ความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 bps ในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลงจาก 90% เหลือ 56% นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่คาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่เกือบ 150 bps ก่อนสิ้นปี 2024 ก็ลดลงต่ำกว่า 100 bps.
● สรุป "Grey Friday" และ "Black Monday" จะเห็นได้ว่าแม้ว่าคู่เงิน EUR/USD จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ในสองวันนี้ด้วยความผันผวนที่เพิ่มขึ้น แต่ทิศทางของมันไม่สามารถอธิบายว่าเป็นเอกลักษณ์ได้ ในตอนแรกคู่เงินนี้พุ่งขึ้น 200 จุด จากนั้นก็กลับตัวลงมาครึ่งหนึ่ง และปิดสัปดาห์ที่ระดับ 1.0915.
ในช่วงเย็นของวันที่ 9 สิงหาคม 50% ของนักวิเคราะห์ที่สำรวจคาดว่าค่าเงินดอลลาร์จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ และคู่เงินนี้จะเคลื่อนไปทางทิศใต้ 20% ของนักวิเคราะห์ลงคะแนนให้คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้น ขณะที่อีก 30% ยังคงมีมุมมองเป็นกลาง ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 90% ของตัวชี้วัดแนวโน้มในกรอบเวลา D1 ชี้ไปทางทิศเหนือ โดย 10% ชี้ไปทางทิศใต้ ในบรรดาออสซิลเลเตอร์ 90% ถูกระบายสีเป็นสีเขียว (15% อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป) ขณะที่อีก 10% อยู่ในโซนเป็นกลาง.
แนวรับที่ใกล้ที่สุดสำหรับคู่เงินนี้อยู่ที่โซน 1.0880-1.0895 ถัดไปคือ 1.0825, 1.0775-1.0805, 1.0725, 1.0665-1.0680, 1.0600-1.0620, 1.0565, 1.0495-1.0515, และ 1.0450 โดยมีโซนแนวรับสุดท้ายที่ 1.0370 ขณะที่โซนแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1.0935-1.0950, 1.0990-1.1010, 1.1100-1.1140, และ 1.1240-1.1275.
● สัปดาห์หน้าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ จะถูกประกาศ วันพุธที่ 14 สิงหาคม จะมีการประกาศข้อมูล GDP ที่แก้ไขแล้วสำหรับยูโรโซน นอกจากนี้คาดว่าจะมีความผันผวนสูงในวันนี้ เนื่องจากจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เงินเฟ้อที่สำคัญ ในวันที่ 15 สิงหาคม จะมีการประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกในตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี้ วันพฤหัสบดีจะมีการประกาศสถิติประจำของจำนวนการเรียกร้องการว่างงานในสหรัฐฯ เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมา ตัวเลขนี้น่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น สัปดาห์จะสิ้นสุดด้วยการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม.
GBP/USD: จะขึ้นไปที่ 1.3000 ได้หรือไม่?
● ต่างจากคู่เงิน EUR/USD และถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ในวันที่ 2-5 สิงหาคม แต่คู่เงิน GBP/USD กลับลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ 1.2664 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ในระหว่างการร่วงลงของราคาหมีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ค่าเงินปอนด์สูญเสียไปเกือบ 380 จุดเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ คู่เงินนี้ถูกผลักไปยังจุดต่ำสุดในท้องถิ่นเนื่องจากการตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 5.0% และสถิติการว่างงานของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม.
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์กลับถอยลงเล็กน้อยเมื่อความต้องการความเสี่ยงกลับมาสู่ตลาดการเงิน ดัชนีหลักของ Wall Street แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนี Nasdaq Composite นำการเติบโตนี้ที่ 3% ค่าเงินปอนด์ก็ได้รับการสนับสนุนในท้องถิ่นจากสถิติของสหราชอาณาจักร ปริมาณยอดค้าปลีกที่รายงานโดยสมาคมค้าปลีกอังกฤษ (BRC) เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกรกฎาคมหลังจากลดลง -0.5% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคก่อสร้างของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจาก 52.5 เป็น 55.3 จุด ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบสองปีที่ผ่านมา.
● ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายราย พฤติกรรมของคู่เงิน GBP/USD จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) เป็นอย่างมาก หากอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ธนาคารแห่งอังกฤษล่าช้าในการดำเนินการดังกล่าวจนถึงสิ้นปี 2024 ฝ่ายบูลส์ของเงินปอนด์อาจมีโอกาสแข็งแกร่งในการพยายามดันคู่เงินนี้ไปสู่ระดับ 1.3000.
● ณ ตอนนี้ คู่เงิน GBP/USD ปิดสัปดาห์ที่ระดับ 1.2757 เมื่อดูจากการคาดการณ์สำหรับวันต่อ ๆ ไป 70% ของผู้เชี่ยวชาญคาดว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าและคู่เงินนี้จะลดลง ขณะที่อีก 30% ยังคงมีมุมมองเป็นกลาง สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในกรอบเวลา D1 ตัวชี้วัดแนวโน้ม 50% ถูกระบายสีเป็นสีเขียว และอีก 50% ถูกระบายสีเป็นสีแดง ในบรรดาออสซิลเลเตอร์ ไม่มีออสซิลเลเตอร์ใดที่เป็นสีเขียว 10% มีมุมมองเป็นกลางเป็นสีเทา และ 90% เป็นสีแดง โดยมี 15% ของพวกมันส่งสัญญาณว่าถูกขายมากเกินไป.
ในกรณีที่คู่เงินนี้ลดลง มันจะเจอแนวรับที่ระดับ 1.2655-1.2685 ถัดไปคือ 1.2610-1.2620, 1.2500-1.2550, 1.2445-1.2465, 1.2405 และสุดท้ายคือ 1.2300-1.2330 หากคู่เงินนี้ปรับตัวขึ้น มันจะเจอแนวต้านที่ระดับ 1.2805 ถัดไปคือ 1.2855-1.2865, 1.2925-1.2940, 1.3000-1.3040 และ 1.3100-1.3140.
● เกี่ยวกับสถิติทางเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร สัปดาห์หน้าจะมีการประกาศชุดข้อมูลตลาดแรงงานที่ครอบคลุมในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม วันถัดมาจะมีการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม จะมีการประกาศตัวเลข GDP และในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม จะมีการประกาศสถิติยอดค้าปลีกในตลาดผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร.
USD/JPY: ยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้
● เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ใน "Black Monday" ควรสังเกตว่าดัชนี Nikkei ซึ่งเป็นดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวที่เป็นตัวแทนของราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำ 225 แห่ง ประสบกับการลดลงเป็นประวัติการณ์ในวันนั้น โดยลดลง 13.47% และร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน การลดลงอย่างรุนแรงเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ "Black Monday" ในปี 1987 และวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2011 ภาคการเงินเป็นผู้นำในการลดลง โดยหุ้นของธนาคาร Chiba ร่วงลงเกือบ 24% หุ้นของ Mitsui & Co., Mizuho Financial Group และ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ประมาณ 19% การแข็งค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ (มากกว่า 12% ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา) กดดันดัชนีหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มเติม เนื่องจากส่งผลกระทบต่อรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออก.
อย่างไรก็ตาม ชีวิตก็เหมือนกับลายม้าลายที่มีสีขาวตามหลังสีดำ เพียงไม่กี่วันหลังจาก "Black Monday" ดัชนี Nikkei 225 ก็แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 10.12% ซึ่งเป็นสถิติในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว.
ปฏิกิริยาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น Shunichi Suzuki ต่อเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เขากล่าวว่าเขากำลัง "ติดตามความผันผวนของหุ้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะดำเนินการใด ๆ" เขายังเสริมว่าการตัดสินใจทางนโยบายการเงินขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ).
● คำพูดของ Shinichi Uchida รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีความเกี่ยวข้องเช่นกัน ซึ่งเมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม กล่าวว่า ธนาคารจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในขณะที่ความผันผวนของตลาดการเงินยังคงสูงอยู่ ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 0.25% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2008 หลังจากการตัดสินใจนี้ เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ของ Commerzbank ของเยอรมนีกล่าวไว้ว่า BoJ กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างมากอีกครั้ง.
"เรารู้สึกสงสารเงินเยนของญี่ปุ่นเกือบจะในทันที" พวกเขาเขียนไว้ หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงิน USD/JPY มีเสถียรภาพที่ระดับ 147.00 "ความสงบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเหมือนกับความสมดุลที่ไม่เสถียร" Commerzbank ระบุ "ในขณะนี้ อ ัตราแลกเปลี่ยนดูเหมือนจะคงที่ แต่คาดว่าสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลงประมาณสี่ครั้งภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ของเรายังไม่คาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะถดถอยในสหรัฐฯ ดังนั้นพวกเขายังคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งเท่านั้น."
"ในกรณีนี้ คู่เงิน USD/JPY ควรจะค่อย ๆ ปรับตัวขึ้น" นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเยอรมันกล่าวสรุป โดยตั้งเป้าไว้ที่ระดับ 150.00.
● คู่เงิน USD/JPY ปิดสัปดาห์ที่ผ่านมาในระดับ 146.61 การคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในระยะเวลาอันใกล้คือ 40% ของนักวิเคราะห์ลงคะแนนให้คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้น 25% คาดการณ์ว่าจะลดลง และอีก 35% มีมุมมองเป็นกลาง ในบรรดาตัวชี้วัดแนวโน้มและออสซิลเลเตอร์ในกรอบเวลา D1 90% บ่งชี้ถึงการลดลงต่อไป ขณะที่อีก 10% ชี้ให้เห็นถึงการเติบโต.
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ประมาณ 144.30 ถัดไปคือ 141.70-142.40, 140.25, 138.40-138.75, 138.05, 137.20, 135.35, 133.75, 130.65, และ 129.60 ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ในโซน 147.55-147.90 ถัดไปคือ 154.65-155.20, 157.15-157.50, 158.75-159.00, 160.85, 161.80-162.00, และ 162.50.
● ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม จะมีการประกาศข้อมูล GDP เบื้องต้นของญี่ปุ่นสำหรับ Q2 2024 นอกจากนี้ผู้ค้าอาจต้องสังเกตว่าวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม เป็นวันหยุดราชการในญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศเฉลิมฉลองวันภูเขา.
สกุลเงินดิจิทัล: "Black Monday" และสัญญาณ Bullish สำหรับ Bitcoin
● วัฏจักรขาลงอีกครั้งสำหรับบิตคอยน์เริ่มต้นในวันที่ 29 กรกฎาคม หลังจากคู่เงิน BTC/USD แตะระดับสูงสุดที่ $70,048 สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการขายเหรียญที่คืนให้กับเจ้าหนี้ของการล้มละลายของ Mt. Gox รวมถึงสินทรัพย์ที่ถูกยึดไว้ก่อนหน้านี้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรวมถึงในสหรัฐอเมริกา.
การลดลงของราคาบิตคอยน์เกิดขึ้นท่ามกลางการหลบหนีจากความเสี่ยงของนักลงทุนและการเทขายหุ้นทั่วโลก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ อารมณ์เชิงลบยิ่งเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ที่จะได้รับเลือกในเดือนพฤศจิกายน.
ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม กองทุน ETF บิตคอยน์ในตลาดสปอตประสบกับการไหลออกของเงินทุนมากที่สุดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา Hayden Hughes หัวหน้าฝ่ายการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ Evergreen Growth เชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นเหยื่อของการปิดสถานะการค้าแครี่โดยใช้เงินเยนของญี่ปุ่น หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ชัดเจนกว่าที่ทำให้เกิดการเทขายคือการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังอย่างมากเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม.
ข้อมูลเหล่านี้จุดประกายความกลัวถึงภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐฯ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกใน Wall Street และนำไปสู่การเทขายสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล.
● ใน "Black Monday" วันที่ 5 สิงหาคม บิตคอยน์ลดลงชั่วคราวเหลือ $48,945 ในขณะที่ Ethereum ลดลงเหลือ $2,109 การลดลงครั้งนี้เป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX ในปี 2022 ตำแหน่งซื้อที่มีเลเวอเรจเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ถูกบังคับให้ปิดสถานะ และมูลค่าตลาดรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลลดลงมากกว่า 400 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ ควรสังเกตว่าเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อ altcoins มากกว่า: จากการบังคับขายทั้งหมด 1 พันล้านดอลลาร์ น้อยกว่า 50% เป็นบิตคอยน์ และส่วนแบ่งการตลาดของมันเพิ่มขึ้น 1% ในสัปดาห์นี้ไปอยู่ที่ 57%.
เมื่ออธิบายเหตุการณ์ล่าสุด สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าความตื่นตระหนกส่วนใหญ่ถูกจำกัดไว้ที่ผู้ถือครองระยะสั้น (STH) ซึ่งคิดเป็น 97% ของการสูญเสียทั้งหมด ในทางกลับกัน ผู้ถือครองระยะยาว (LTH) ใช้ประโยชน์จากการลดลงของราคาเพื่อเติมเต็มกระเป๋าเงินของตน โดยการถือครองของพวกเขา (ยกเว้นที่อยู่ ETF) เพิ่มขึ้นเป็น 404.4K BTC ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด.
● นักวิเคราะห์ที่ Bernstein เชื่อว่าปฏิกิริยาของบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองโดยรวมไม่น่าแปลกใจ "สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงการล่มสลายอย่างฉับพลันในเดือนมีนาคม 2020 อย่างไรก็ตาม เรายังคงสงบ" พวกเขาอธิบายที่ Bernstein ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดตัว BTC-ETF ในตลาดสปอตป้องกันไม่ให้ราคาลดลงเหลือ $45,000 ในครั้งนี้พวกเขาคาดการณ์ว่าการตอบสนองของอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีต่อปัจจัยภายนอกจะถูกจำกัดเช่นกัน สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของวันที่ 5 สิงหาคม ดูเหมือนว่าจะพูดได้เช่นเดียวกันสำหรับ Ethereum-ETF ในตลาดสปอต นักลงทุนของพวกเขาก็เริ่มมีความกระตือรือร้นมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากการลดลงของราคา ในช่วงสองวันแรกของสัปดาห์ มูลค่าการไหลเข้าสุทธิของกองทุนเหล่านี้รวม 147 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัว.
● นักวิเคราะห์ที่ Bernstein ยังเชื่อว่าราคาของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำในระยะเวลาอันใกล้จะได้รับอิทธิพลจาก "ปัจจัยทรัมป์" "เราคาดว่าตลาดบิตคอยน์และคริปโตเคอร์เรนซีจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงที่จำกัดจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งผันผวนเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยกระตุ้น เช่น การอภิปรายชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและผลการเลือกตั้งขั้นสุดท้าย" ผู้เชี่ยวชาญจาก Bernstein ระบุ อย่างไรก็ตาม ตามคำกล่าวของ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BitMEX "ไม่สำคัญว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี: ทั้งสองฝ่ายจะพิมพ์เงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่าย ราคาของบิตคอยน์ในรอบนี้จะสูง มาก หลายแสนดอลลาร์ หรืออาจจะถึงล้านดอลลาร์ก็ได้."
● ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ตัวขับเคลื่อนหลักของการตกต่ำของตลาดในวันที่ 2-5 สิงหาคมคือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่น่าผิดหวังจากสหรัฐฯ ตามความเห็นของนักวิเคราะห์หลายคน สถานการณ์นี้ควรกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มต้นวงจรของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งหมายความว่าตลาดน่าจะได้เห็นการฉีดสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้ ความปั่นป่วนล่าสุดในตลาดแบบดั้งเดิม "เพิ่มความเป็นไปได้ที่นโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลง [จาก Fed] จะมาถึงเร็วกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นผลดีต่อสกุลเงินดิจิทัล" Sean Farrell หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลของ Fundstrat Global Advisors กล่าว.
● นักวิเคราะห์ที่รู้จักกันในนาม Rekt Capital เชื่อว่าราคาของบิตคอยน์อาจพุ่งขึ้นเร็วที่สุดในเดือนตุลาคม เขาแนะนำว่ากราฟปัจจุบันกำลังสร้างสัญญาณ bullish flag ซึ่งสร้างความมองโลกในแง่ดี "แม้ว่าบิตคอยน์จะแสดงศักยภาพในการเบี่ยงเบนลงในอนาคตอันใกล้นี้ แต่สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำก็กำลังเข้าใกล้จุดการทะลุทะลวงทางประวัติศาสตร์อย่างช้าๆ ประมาณ 150-160 วันหลังจากการ halving" Rekt Capital กล่าว เขาเตือนว่าแม้ว่าคาดว่าราคาจะทะลุทะลวง แต่บิตคอยน์ไม่น่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งเหมือนในเดือนมีนาคมในระยะกลาง ผู้เชี่ยวชาญยังเน้นย้ำว่าสภาพตลาดคริปโตในปัจจุบันบ่งชี้ว่า BTC ไม่น่าจะลดลงถึง $42,000 เนื่องจากผู้ซื้อแสดงการสนับสนุนสินทรัพย์อย่างแข็งแกร่ง.
● นักวิเคราะห์และนักเทรดที่มีชื่อเสียง Peter Brandt หัวหน้าของ Factor LLC ได้กล่าวว่าวิกฤตตลาดครั้งล่าสุดได้สร้างสถานการณ์ที่คล้ายกับที่สังเกตพบในปี 2016 เมื่อแปดปีก่อน บิตคอยน์ลดลง 27% หลังจากการ halving ในเดือนกรกฎาคม และในปีนี้ ราคาของบิตคอยน์ลดลง 26%.
หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ $465 ในเดือนสิงหาคม 2016 ราคาของบิตคอยน์พุ่งขึ้น 144% ภายในต้นเดือนมกราคม 2017 เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มเหล่านี้ Brandt แนะนำว่าอาจจะเกิดแนวโน้มขาขึ้นในไม่ช้า ซึ่งอาจทำให้ BTC ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ (ATH) ภายในต้นเดือนตุลาคม หากทองคำดิจิทัลเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับในปี 2016 ราคาของมันจะถึง $119,682.
อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองที่มองในแง่ร้ายมากกว่าเช่นกัน ตัวอย่างเช่น Benjamin Cowen ผู้ก่อตั้งโครงการบล็อกเชน ITC Crypto เชื่อว่าพฤติกรรมของราคาบิตคอยน์อาจเป็นไปตามรูปแบบเดียวกับในปี 2019 ซึ่งบิตคอยน์แข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีและลดลงในช่วงครึ่งหลัง ในสถานการณ์นี้ แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปและ BTC อาจเห็นจุดต่ำสุดใหม่.
● หากสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำสูญเสียมูลค่า 21% ตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันจันทร์ (3-5 สิงหาคม) สกุลเงินหลักอย่าง Ethereum ลดลง 30% QCP Group มั่นใจว่าสิ่งนี้เชื่อมโยงกับการขาย Ethereum โดย Jump Trading ตามข้อมูลของพวกเขา Jump Trading ได้ปลดล็อกโทเค็น wETH 120,000 โทเค็นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม โทเค็นเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกขายในวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคา Ethereum และสินทรัพย์อื่นๆ QCP Group คาดการณ์ว่าตลาดต้องการสภาพคล่องเร่งด่วนเนื่องจากการเรียกมาร์จิ้นในตลาดแบบดั้งเดิมหรืออาจตัดสินใจออกจากตลาดโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น LUNA.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2024 คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้เริ่มสอบสวนกิจกรรมของ Jump Trading เนื่องจากบริษัทได้ซื้อโทเค็น LUNA ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดถึง 99.9% และการขายโทเค็นเหล่านี้ทำให้เกิดการล่มสลายของราคาสินทรัพย์.
● ณ เย็นวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม คู่เงิน BTC/USD ได้ฟื้นฟูมูลค่าที่สูญเสียไปส่วนใหญ่และซื้อขายอยู่ที่ระดับ $60,650 ในขณะที่ Ethereum ไม่ได้ดีเท่าไหร่ คู่เงินนี้สามารถเพิ่มขึ้นไปเพียงโซน $2,590 มูลค่าตลาดรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ 2.11 ล้านล้านดอลลาร์ (ลดลงจาก 2.22 ล้านล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว) ดัชนี Crypto Fear & Greed เริ่มแรกตกลงจาก 57 เหลือ 20 คะแนน ลดลงจากโซน Greed ลงไปที่โซน Extreme Fear แต่หลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48 คะแนนในโซน Neutral.
กลุ่มวิเคราะห์ NordFX
คำปฏิเสธความรับผิด: เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือแนวทางในการทำงานในตลาดการเงินและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจทำให้สูญเสียเงินฝากทั้งหมด.
กลับ กลับ
