EUR/USD: วอลล์สตรีทชนะเหนือดอลลาร์
● ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงตลอดช่วงต้นสัปดาห์ ในขณะที่คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น นี่เป็นผลมาจากผลกระทบหลังจาก "Grey Friday" ในวันที่ 2 สิงหาคม และ "Black Monday" ในวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งเราได้กล่าวถึงในบทวิจารณ์ก่อนหน้านี้ คู่เงิน EUR/USD ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ 1.1046 หลังจากการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมเมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อประจำปีลดลงเหลือ 2.9% ต่ำกว่าการอ่านก่อนหน้านี้และการคาดการณ์ที่ 3.0% ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม เทียบกับ 3.3% ในเดือนมิถุนายน
● แม้ว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อจะลดลง แม้ว่า CPI ยังสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ 2.0% แต่นี้เสริมให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลอาจลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน นักวิเคราะห์ได้พิจารณาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีโอกาสสูงอยู่แล้ว โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ชี้ไปยังการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในบรรดาตัวชี้วัดเหล่านี้คือดัชนีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่ต่ำที่สุดในรอบแปดเดือน และการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานเป็น 4.3% ตามที่นักยุทธศาสตร์ของ Principal Asset Management กล่าว ข้อมูล CPI ปัจจุบัน "ขจัดอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องที่อาจป้องกันไม่ให้เฟดเริ่มวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน"
(จำไว้ว่าเฟดเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ซึ่งถึง 9.1% ในเดือนกรกฎาคม 2022 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลายทศวรรษ เป็นผลจากการรัดเข็มขัดนี้ (QT) หลังจากหนึ่งปี ในเดือนกรกฎาคม 2023 อัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มขึ้นเป็น 5.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 23 ปี และยังคงอยู่ในระดับนี้)
หลังจากการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ดัชนีหุ้น (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) เพิ่มขึ้น DXY ถึงจุดต่ำสุด แต่จากนั้นแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากตัวเลข CPI ยังไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยสำคัญ
● วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม นำข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ มาด้วย หลังจากลดลง -0.2% ในเดือนมิถุนายน ยอดขายปลีกในเดือนกรกฎาคมเกินคาดการณ์ที่ 0.3% และเพิ่มขึ้น 1.0% นี่เป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 ผู้เข้าร่วมตลาดยังจับตาดูข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดหลังจากตัวเลขที่น่าผิดหวังของ "Black Friday" ในครั้งนี้ข้อมูลเป็นบวก: การเรียกร้องการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์มีจำนวน 227K ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 234K และการคาดการณ์ที่ 236K นอกจากนี้ Walmart ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานว่ารายได้เพิ่มขึ้นและปรับปรุงการคาดการณ์ผลกำไร
การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอมักนำไปสู่การปลดพนักงานและการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งลดความสามารถในการใช้จ่ายของผู้คน ในทางตรงกันข้าม การเติบโตของยอดขายปลีกและผลประกอบการของ Walmart บ่งชี้ว่าตลาดผู้บริโภคกำลังฟื้นตัว ใช่ การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงชะลอตัว แต่ความกลัวเรื่องภาวะถดถอย หากยังไม่หายไปทั้งหมด อย่างน้อยก็ลดลงอย่างมาก
เหตุการณ์ข่าวเหล่านี้ได้ขจัดเงาของภาวะถดถอยออกไปในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความมั่นใจในเฟดที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่งผลให้ DXY เพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาหุ้นของ Wall Street การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุนนั้นหายากมาก แต่ครั้งนี้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นที่ยับยั้งการชุมนุมของกระทิงดอลลาร์ ทำให้ไม่สามารถแข็งค่าได้มากกว่านี้ ในที่สุด ความกดดันจากตลาดหุ้นต่อดอลลาร์นั้นแข็งแกร่งมากจนคู่เงิน EUR/USD กลับขึ้นเหนือและปิดสัปดาห์ที่ 1.1027
● จากการคาดการณ์ เฟดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยรวม 95-100 คะแนนพื้นฐาน (bps) ภายในสิ้นปีนี้ ปัจจุบัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม หากรายงานตลาดแรงงานเดือนสิงหาคมทำให้นักลงทุนผิดหวังอีกครั้ง FOMC (คณะกรรมการตลาดเสรีแห่งสหพันธรัฐ) อาจถูกบังคับให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 bps ทันทีจาก 5.50% เป็น 5.00% ซึ่งอาจทำให้สถานะของดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมาก
ณ ตอนเย็นวันที่ 16 สิงหาคม ขณะที่เขียนบทวิจารณ์นี้ นักวิเคราะห์ 60% สนับสนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และการเคลื่อนตัวไปทางใต้ของคู่เงินนี้ ในขณะที่ 40% สนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวชี้วัดแนวโน้มและออสซิลเลเตอร์ 100% ในกราฟ D1 ชี้ไปทางเหนือ แม้ว่าจะมี 20% ของตัวชี้วัดเหล่านี้อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ระดับการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดสำหรับคู่เงินนี้อยู่ในโซน 1.0985 ตามด้วย 1.0950, 1.0890-1.0910, 1.0825, 1.0775-1.0805, 1.0725, 1.0665-1.0680 และ 1.0600-1.0620 โซนแนวต้านอยู่ในบริเวณ 1.1045, 1.1100-1.1140, 1.1240-1.1275, 1.1350 และ 1.1480-1.1505
● ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม จะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซน (CPI) ในวันถัดไปจะมีการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC ล่าสุด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม จะมีการเปิดเผยตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวทางธุรกิจ (PMI) สำหรับภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจเยอรมัน ยูโรโซนโดยรวม และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในวันนั้นจะมีการเผยแพร่สถิติประจำสัปดาห์เกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ด้วย นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดี การประชุมสัมมนาเศรษฐกิจประจำปีที่ Jackson Hole (สหรัฐอเมริกา) จะเริ่มขึ้นและดำเนินไปจนถึงวันเสาร์ เหตุการณ์สำคัญนี้ซึ่งอุทิศให้กับประเด็นนโยบายการเงินได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2524 และรวบรวมผู้นำธนาคารกลางและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก
GBP/USD: เงินปอนด์อังกฤษแข็งแกร่งขึ้น
● พลวัต ของคู่เงิน GBP/USD ได้รับอิทธิพลไม่เพียงแค่จากสถิติทางเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มาจากสหราชอาณาจักรด้วย สัปดาห์ที่แล้วมีข้อมูลจำนวนมากเช่นนี้
การเร่งตัวของการเติบโตของเงินปอนด์เกิดขึ้นท่ามกลางตัวเลขการว่างงานที่แข็งแกร่งจากสหราชอาณาจักรซึ่งเกินความคาดหมาย เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม มีการเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานลดลงในเดือนมิถุนายน โดยแตะที่ 4.2% นี่แสดงถึงการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมซึ่งอัตราอยู่ที่ 4.4% เมื่อพิจารณาว่าการคาดการณ์คาดการณ์ไว้ที่ 4.5% ข้อมูลนี้สร้างความประทับใจอย่างมากต่อตลาด การลดลงของอัตราการว่างงานบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในตลาดแรงงานและอาจเป็นสัญญาณของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้การลงทุนเพิ่มขึ้น
● วันถัดมา วันพุธที่ 14 สิงหาคม มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภค สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า CPI เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้เป็น 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากสองเดือนติดต่อกันที่อยู่ในระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ที่ 2.0% แม้ว่าผลลัพธ์จะต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 2.3% เล็กน้อย แต่เงินปอนด์มีการลดลงเล็กน้อยและชั่วคราวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากตลาดได้เพิ่มความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps โดย BoE ในเดือนกันยายนจาก 36% เป็น 44%
ควรสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงถึง 11.1% ในรอบ 41 ปีในเดือนตุลาคม 2022 สิ่งนี้เป็นผลมาจากราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย เช่นเดียวกับการขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก COVID-19 และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายการเงินที่มีการพิจารณาอย่างดี แรงกดดันด้านราคาลดลงอย่างมาก และปัจจุบันเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรต่ำกว่ายูโรโซนและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งอังกฤษคาดการณ์ว่า CPI จะเพิ่มขึ้นโดยแตะที่ประมาณ 2.75% ภายในสิ้นปีนี้ เมื่อผลกระทบจากการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาอาหารและพลังงานในปี 2023 เริ่มจางหายไป นักเศรษฐศาสตร์ของ BoE คาดว่า CPI จะกลับสู่เป้าหมาย 2.0% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบางคน พฤติกรรมของคู่เงิน GBP/USD อาจขึ้นอยู่กับอัตราการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดและ BoE หากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรุนแรงในขณะที่ธนาคารแห่งอังกฤษล่าช้าในการดำเนินมาตรการที่คล้ายกันจนถึงสิ้นปี 2024 ฝั่งซื้อของเงินปอนด์อาจมีโอกาสดีที่จะดันคู่เงินนี้ไปสู่ระดับ 1.3000
● วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม สกุลเงินของอังกฤษยังคงแข็งค่าขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูล GDP ที่แข็งแกร่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเศรษฐกิจเติบโต 0.6% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่สอง ในแง่รายปี การเติบโตถึง 0.9% เทียบกับ 0.3% ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการวิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากภาวะถดถอย แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานอย่างกว้างขวางและสภาพอากาศที่ไม่ดี ซึ่งทำให้การบริโภคลดลงในเดือนมิถุนายน
● คู่เงิน GBP/USD ปิดสัปดาห์ที่ระดับ 1.2944 นักเศรษฐศาสตร์ของ Scotiabank คาดว่าการเติบโตต่อเนื่องไปยังช่วง 1.2950-1.3000 สำหรับการคาดการณ์เฉลี่ย 30% ของผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนมุมมองของ Scotiabank 50% คาดการณ์การแข็งค่าของเงินดอลลาร์และการลดลงของคู่เงิน ในขณะที่ 20% ที่เหลือยังคงเป็นกลาง
สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟ D1 เช่นเดียวกับสถานการณ์ของ EUR/USD ตัวบ่งชี้แนวโน้มและออสซิลเลเตอร์ 100% ชี้ไปทางเหนือ (โดย 15% ของออสซิลเลเตอร์บ่งบอกถึงสภาวะที่ซื้อมากเกินไป) หากคู่เงินนี้ลดลง จะพบระดับการสนับสนุนและโซนรอบๆ 1.2900 ตามด้วย 1.2850, 1.2795-1.2815, 1.2750, 1.2665-1.2675, 1.2610-1.2620, 1.2500-1.2550, 1.2445-1.2465, 1.2405 และ 1.2300-1.2330 หากคู่เงินนี้เพิ่มขึ้น จะเผชิญกับแนวต้านที่ 1.2980-1.3010 ตามด้วย 1.3040, 1.3100-1.3140, 1.3305 และ 1.3425
● ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ วันที่น่าจับตามองคือวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางธุรกิจจากยูโรโซนและสหรัฐฯ ข้อมูล PMI ที่คล้ายกันจาก S&P Global สำหรับสหราชอาณาจักรจะถูกเผยแพร่ ในตอนท้ายของสัปดาห์ทำงาน ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม คาดว่าจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์
USD/JPY: สัปดาห์ที่เงียบสงบมาก
● สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่สงบอย่างน่าประหลาดใจสำหรับคู่เงิน USD/JPY มีความเคลื่อนไหวบางอย่างเมื่อมีการเผยแพร่ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจหลายรายการของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม จากข้อมูลเบื้องต้น เศรษฐกิจของประเทศเติบโต +0.8% ในไตรมาสที่ 2 (การคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่ +0.5%) นี่เป็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก GDP หดตัว -0.6% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เช่นเดียวกัน ในแง่รายปี การเติบโตของ GDP ถึง +3.1% หลังจากหดตัว -2.3% ในไตรมาสก่อนหน้า
การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบห้าไตรมาส เพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนเมษายน-มิถุนายน สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยค่าจ้างในประเทศมากกว่า 5% หลังจากการเจรจาฤดูใบไม้ผลิระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 30 ปี
● หลังจากการเปิดเผยข้อมูลนี้ คู่เงิน USD/JPY เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่จากนั้นก็ปรับตัวลงและสิ้นสุดสัปดาห์ทำงานที่ 147.60 การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในระยะใกล้มีดังนี้: หน ึ่งในสามคาดว่าคู่เงินจะเคลื่อนไหวขึ้น หนึ่งในสามคาดว่าลดลง และหนึ่งในสามที่เหลือมีท่าทีเป็นกลาง ในบรรดาตัวบ่งชี้แนวโน้มในกราฟ D1 75% เป็นสีแดง และ 25% เป็นสีเขียว ในบรรดาออสซิลเลเตอร์ 50% สอดคล้องกับสีแดง 25% กับสีเขียว และ 25% ที่เหลือเป็นสีเทากลาง
ระดับการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดอยู่ในโซน 146.55-146.90 ตามด้วย 145.39, 143.75-144.05, 141.70-142.15, 140.25-140.60, 138.40-138.75, 138.05, 137.20, 135.35, 133.75, 130.65 และ 129.60 แนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ในโซน 148.20 ตามด้วย 149.35, 150.00, 150.85, 151.95, 153.15, 154.20 จากนั้นคือ 154.85-155.20, 156.80-157.20, 157.70-158.25, 158.75-159.00, 160.20, 160.85 และ 161.80-162.00 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 162.50
● ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับสถานะของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำหนดไว้ในสัปดาห์หน้า
สกุลเงินดิจิทัล: แนวโน้งของบิทคอยน์
● ไม่เหมือนกับสิบวันแรกของเดือนสิงหาคม สัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างสงบ Bitcoin แน่นอน ยังคงตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ แต่ไม่เหมือนกับดัชนีหุ้นและดอลลาร์ ปฏิกิริยาของสินทรัพย์คริปโตชั้นนำค่อนข้างเงียบ คู่เงิน BTC/USD เคลื่อนไหวในช่องทางแนวราบแคบๆ โดยเคลื่อนไหวเบาๆ ระหว่างแนวต้านที่ 62,000 ดอลลาร์และแนวรับที่ 58,000 ดอลลาร์ (ความพยายามที่อ่อนแอสองครั้งในการลดลงต่ำกว่าแนวรับนี้ไม่ได้จริงๆ นับว่า)
● ตามที่นักวิเคราะห์กล่าว ด้วยราคาปัจจุบันของ bitcoin บริษัทขุดที่จดทะเบียนหลายแห่งอยู่ในสถานะทางการเงินที่ยากลำบาก สิ่งนี้เกิดจากทั้งความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการคำนวณและการลดลงของรายได้หลังจากการแบ่งครึ่ง นักขุดเผชิญกับการโจมตีอีกครั้งในวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าความยากในการขุดจะปรับทุก ๆ สองสัปดาห์ตามกำลังรวมของอุปกรณ์การขุดที่ใช้งานอยู่ การปรับนี้มีความจำเป็นเพื่อรักษาความเร็วในการขุดบล็อกให้ประมาณหนึ่งบล็อกทุกๆ 10 นาที ในวันที่ 31 กรกฎาคม ความยากเพิ่มขึ้น 10.5% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022
ผลลัพธ์คือ ตามที่ Ki Young Ju ซีอีโอของบริษัทวิเคราะห์ CryptoQuant กล่าว ต้นทุนเฉลี่ยในการขุด bitcoin หนึ่งตัวในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 43,000 ดอลลาร์ แม้ว่าตัวเลขนี้จะต่ำกว่าราคาปัจจุบันของ BTC แต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงการชำระคืนเงินกู้ที่เคยกู้มาเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลและซื้ออุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ
ผู้เชี่ยวชาญของ TheMinerMag อ้างอิงจากรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ได้คำนวณต้นทุนทั้งหมดของเหรียญที่ขุดได้ในเดือนกรกฎาคมสำหรับบริษัทขุดชั้นนำ ปรากฏว่าบริษัทต่างๆ เช่น Marathon Digital และ Riot กำลังดำเนินการขาดทุน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงสะสมทองคำดิจิทัลสำรอง โดยเดิมพันที่การขึ้นราคาของทองคำในอนาคต
● ควรสังเกตว่า Marathon Digital เป็นบริษัทขุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าตลาด 4.44 พันล้านดอลลาร์ ตามที่ตัวแทนของบริษัทกล่าว Marathon ถือว่า bitcoin เป็น "ทรัพย์สินทางการเงินที่มีความสำคัญหลัก" นอกเหนือจากการขุดแล้ว Marathon ยังเพิ่มเงินสำรองของตัวเองโดย "นำกลยุทธ์หลายมิติในการซื้อ bitcoin" ไปใช้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ซื้อทองคำดิจิทัลเพิ่มเติมมูลค่า 249 ล้านดอลลาร์ โดยออกพันธบัตรที่จะครบกำหนดในปี 2031 เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อ ราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 59,500 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งทำให้การถือครองทั้งหมดของ Marathon มีมากกว่า 25,000 BTC (ประมาณ 1.48 พันล้านดอลลาร์) การลงทุนจำนวนมากนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในความต่อเนื่องของการขึ้นราคาของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ
● ผู้เล่นรายใหญ่อีกรายที่แสดงความมั่นใจคือ MicroStrategy ซึ่งได้ประกาศความเป็นไปได้ในการเพิ่มอีกมากถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในพอร์ตโฟลิโอ bitcoin ขนาดมหึมาของบริษัท ตามรายงานทางการเงินของบริษัท ในไตรมาสที่สอง บริษัทได้ซื้อ 12,222 BTC ในราคา 805.2 ล้านดอลลาร์ ทำให้การถือครอง bitcoin ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 226,500 เหรียญ (มูลค่ากว่า 13 พันล้านดอลลาร์ตามราคาปัจจุบัน)
ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา MicroStrategy ได้ลงทุนประมาณ 8.4 พันล้านดอลลาร์ใน BTC โดยให้ผลกำไรมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์คือ ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 995% ตั้งแต่ปี 2020 ที่น่าสนใจคือ Arkham ได้สร้างพอร์ทัลเฉพาะเพื่อติดตามการซื้อ bitcoin ของ MicroStrategy ความเป็นไปได้ในการเพิ่ม BTC อีก 2 พันล้านดอลลาร์จะดึงดูดความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย
● ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ Glassnode ยังยืนยันว่าบรรดานักลงทุนรายใหญ่ได้เปลี่ยนไปสะสม bitcoin ในระยะยาว ตัวชี้วัด Accumulation Trend Score (ATS) ซึ่งประเมินการเปลี่ยนแปลงในตลาด บันทึกค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ 1.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสม bitcoin ที่มีนัยสำคัญในช่วงหลัง ๆ ก่อนหน้านี้ PitchBook รายงานว่าการลงทุนร่วมทุนในอุตสาหกรรมคริปโตเพิ่มขึ้น 2.5% จากเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซึ่งนับเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันของการไหลเข้าของเงินทุนที่เป็นบวก
● ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของ Santiment กล่าว ความตื่นเต้นในตลาดที่กลับมาอาจผลักดัน bitcoin กลับไปที่โซน 70,000 ดอลลาร์ โดยบรรลุระดับสูงสุดใหม่ที่ 75,000 ดอลลาร์ในระยะสั้น นักวิเคราะห์ที่รู้จักกันในชื่อ TheScalpingPro ยังเชื่อว่าถึงแม้จะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ bitcoin ก็ยังสามารถฟื้นตัวได้ ตามมุมมองของเขา สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำนั้นกำลังสร้างเส้นโค้งพาราโบลาที่คลาสสิก ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง เส้นโค้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ภายในระยะเวลา 6-12 เดือน BTC อาจประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเป้าหมายที่เป็นไปได้ประมาณ 180,000 ดอลลาร์ ตามมาด้วยการปรับฐานอย่างรวดเร็ว
นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่ง TheMoonCarl แนะนำว่าการทะลุและการรวมตัวเหนือแนวต้านที่ 60,000 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นเป็น 125,000 ดอลลาร์ การคาดการณ์นี้อิงจากการสร้างรูปแบบ "ถ้วยและด้ามจับ" TheMoonCarl อ้างถึงการเคลื่อนไหวของราคาของ BTC ในปี 2021 เป็นตัวอย่าง โดยสังเกตว่าหาก bitcoin ไปถึงระดับ 70,000 ดอลลาร์ เป้าหมายต่อไปอาจเป็น 125,000 ดอลลาร์
● CryptoQuant ถือมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยเชื่อว่าในระยะสั้น bitcoin ไม่แสดงสัญญาณของการฟื้นตัว ความผันผวนที่สูงของคริปโตเคอเรนซี การลดลงของหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น Nvidia, Google และ Microsoft ร่วมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังผลักดันให้นักลงทุนมองหาการลงทุนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ทองคำจริง ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม ราคาทองคำได้ทำสถิติสูงสุดอีกครั้งที่ 2,477 ดอลลาร์ และตามที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าว โลหะมีค่านี้มีโอกาสมากที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
● การคาดการณ์ระยะยาวสำหรับ bitcoin ยังคงน่าประทับใจอย่างมาก ตั้งแต่การล่มสลายอย่างสมบูรณ์ไปจนถึงการพุ่งขึ้นไปยังดวงจันทร์และไกลออกไปถึงขอบระบบสุริยะ ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล VanEck ได้เผยแพร่การคาดการณ์ใหม่ที่สรุประดับราคาที่เป็นไปได้สามระดับสำหรับ BTC ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตลาดและการยอมรับ bitcoin ทั่วโลกในฐานะสินทรัพย์สำรอง ตามสถานการณ์พื้นฐาน ภายในปี 2050 สกุลเงินดิจิทัลหลักอาจสูงถึง 3 ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญ ในสถานการณ์ตลาดหมี มูลค่าต่ำสุดของ BTC จะอยู่ที่ 130,314 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ขาขึ้นของ VanEck เกิดขึ้นจริง ในอีก 26 ปีข้างหน้า bitcoin หนึ่งตัวอาจมีมูลค่า 52.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันเกือบ 900 เท่า
● น่าเสียดายที่ ณ ตอนเย็นของวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม ขณะที่เขียนบทวิจารณ์นี้ คู่เงิน BTC/USD ยังไม่ถึง 50 ล้านดอลลาร์หรือแม้แต่ 3 ล้านดอลลาร์ และกำลังซื้อขายอยู่ที่ 59,300 ดอลลาร์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดอยู่ที่ 2.08 ล้านล้านดอลลาร์ (ลดลงจาก 2.11 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) ดัชนี Crypto Fear & Greed ลดลงจาก 48 เป็น 27 คะแนน เลื่อนจากโซนกลางเป็นโซนกลัว
● สุดท้ายนี้ มีคำพูดเกี่ยวกับ... ลิขสิทธิ์ นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้แน่ใจสำหรับตัวเราเอง ขอให้เราอธิบาย ทุกคนรู้ว่าการขึ้นแนวโน้มเรียกว่าขาขึ้น ในขณะที่แนวโน้มขาลงเรียกว่าขาลง แต่จะเรียกอะไรดีหากเป็นแนวโน้มด้านข้าง? ไม่มีชื่อเหรอ? ตอนนี้ลองดูที่กราฟ BTC/USD ของสัปดาห์นี้: มันทำให้คุณนึกถึงอะไรไหม? ใช่แล้ว มันเหมือนงูที่กำลังเลื้อยและพันอยู่ตามพื้น นี่คือเหตุผลที่เราเสนอให้เรียกแนวโน้มด้านข้างว่า "แนวโน้มงู" จากนี้เป็นต้นไป และเราขอให้ระบุชื่อของผู้สร้างคำนี้อย่างเป็นทางการว่าเป็นของเรา
กลุ่มวิเคราะห์ NordFX
คำปฏิเสธ: เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือคู่มือสำหรับการทำงานในตลาดการเงิน และมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินที่ฝากทั้งหมด
