พฤศจิกายน 3, 2018
อันดับแรกเป็นการรีวิวเหตุการณ์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา:
- EUR/USD ในครั้งที่แล้วผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (55% ต่อ 45%) ได้โหวตคะแนนเสียงว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น โดยราคาจะทำสถิติต่ำสุดของปีตามที่ทำไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม เป็นเป้าหมายหลัก คำทำนายดังกล่าวออกมาถูกต้องอย่างแม่นยำ ราคาได้ขยับถึงจุดต่ำสุดในวันสุดท้ายของเดือนตุลาคม ประกอบกับแนวโน้มทัศนคติที่ดีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเจรจากับจีน จริงอยู่ที่ท่าทีนี้ตรงกันข้ามกับของนายแลรี่ ฟิงก์ หนึ่งในประธานกองทุนเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดชื่อ BlackRock ซึ่งเคยกล่าวว่าน่าจะมีสงครามทางการค้าเต็มรูปแบบเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯกับจีนในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ความสุขของตลาดกระทิงอยู่ไม่นาน ตลาดต้อนรับเดือนพฤศจิกายนด้วยความหิวกระหายในการลงทุนที่มีความเสี่ยง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าเรื่องการเจรจา Brexit ด้วยเหตุนี้ ราคาคู่นี้จึงขยับขึ้นไปที่ระดับ 1.1455 หลังจากนั้นราคาจึงหยุดนิ่งเพื่อรอฟังสถิติตลาดแรงงานจากฝั่งสหรัฐฯ และเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สถิติดังกล่าวออกมาพยุงการแข็งตัวของดอลลาร์ โดยจำนวนตำแหน่งงานนอกภาคการเกษตร (NFP) สูงขึ้นเกือบเท่าตัว (118K เป็น 250K) ทำให้ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ 65 จุด และราคาปิดตลาดท้ายสัปดาห์ที่จุดเดียวกันกับจุดเริ่มต้นในโซน 1.1390
- GBP/USD ตามที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้ ค่าเงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงมาในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยได้ขยับลงมาที่ราคาต่ำสุดของปี 2018 ที่ 1.2660 อย่างไรก็ตาม ราคาเริ่มกลับทิศทางในเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางข่าวแนวโน้มข้อตกลงระหว่างอียูและ Brexit ในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างน่าประทับใจ โดยถีบตัวขึ้นมากว่า 340 จุด ราคาคู่นี้ปิดตลาดท้ายสัปดาห์ที่ 1.2960 ในโซนที่ถือว่าเป็น Pivot Point ของช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
- USD/JPY คำทำนายสำหรับคู่นี้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ในครั้งที่แล้วผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (70%) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์กราฟ ได้โหวตให้กับการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์และอัตราการเติบโตของราคาคู่นี้ โดยเป้าหมายถูกวางไว้ที่ระดับ 112.85 และ 113.35 ตามลำดับ และทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจริง ในวันอังคารที่ผ่านมา ราคาได้ขยับขึ้นไปที่ระดับแนวต้านที่ 112.85 ทะลุระดับดังกล่าวและหยุดนิ่งที่ราคาสูงสุดประจำสัปดาห์ 113.38 หลังจากนั้น ราคาถอยกลับลงมาที่ระดับ 112.55 และปิดตัวท้ายสัปดาห์ที่ 113.20
- คริปโตเคอเรนซี คำทำนายของเราได้ระบุไว้ว่าหากไม่มีข่าวสำคัญใดๆ ปรากฏ ราคา BTC/USD จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปในช่องแคบๆ ที่ $6,325-6,660 โดยมีปัจจัยตลาดหมีครอบงำเป็นหลัก ค่าแนวรับถัดไปอยู่ที่ $6,100 สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริงโดยราคาได้ผลักตัวออกจากระดับแนวต้าน 6,550 ลงมาที่กรอบด้านล่างของช่องด้านข้างที่ 6,320 ปัจจัยตลาดหมีทำให้ราคาตัดผ่านกรอบดังกล่าวในช่วงกลางสัปดาห์ และราคาบิทคอยน์ถอยลงมาที่ 6,240 แต่ก็วกกลับตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่จะไต่ขึ้นไปโซนกลางของช่องด้านข้างที่ 6,425 สถานการณ์นี้ยืนยันข้อสันนิษฐานว่าราคาจะถูกจำกัดอยู่ที่ระดับทำกำไรจากการขุดเหมือง ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เล่นรายใหญ่แห่ซื้อเหรียญบิทคอยน์อีกครั้ง และทำให้ราคากลับไปอยู่ระดับเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
โชคชะตาของบิทคอยน์เป็นแบบอย่างของอัลท์คอยน์ที่เหลือเกือบทั้งหมด เงินคริปโตต่างๆ เช่น Ethereum (ETH/USD) และ Litecoin (LTH/USD) ปิดตลาดท้ายสัปดาห์โดยราคาลดลงมาเล็กน้อย ในขณะที่ Ripple (XRP/USD) ปิดตลาดอย่างคงที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์
สำหรับบทวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้ เราได้สรุปความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์มากมาย รวมถึงคำคาดการณ์ที่วิเคราะห์จากพื้นฐานทางเทคนิคและสถิติกราฟต่างๆ โดยเราสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้:
- EUR/USD เรากำลังรอคอยเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่สามารถส่งผลอย่างรุนแรงต่ออนาคตของคู่เงินดอลลาร์ทั้งหมดในสัปดาห์นี้ ซึ่งก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน และผลการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับอัตราดอกเบี้ยที่จะประกาศในวันที่ 8 พฤศจิกายน ตามมาด้วยความเห็นของประธานธนาคารเฟ็ด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการลดลงของราคาน้ำมัน คำแถลงการณ์ที่ผิดคำคาดการณ์จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ และแนวโน้มที่ดีของข้อตกลงการถอนตัวของอังกฤษออกจากอียู ซึ่งส่งผลที่ดีต่อทั้งค่าเงินปอนด์อังกฤษและค่าเงินยูโรด้วยเช่นกัน
ท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนี้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (60%) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์กราฟ ได้เข้าข้างสนับสนุนค่าเงินยูโร คาดการณ์ว่าราคาจะขยับขึ้นไปที่โซน 1.1480-1.1525 โดยระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.1445
มุมมองที่ตรงกันข้ามเป็นของนักวิเคราะห์จำนวน 40% และออสซิลเลเตอร์รวมถึงดัชนีเทรนด์ส่วนใหญ่ในกรอบ D1 ซึ่งผู้สนับสนุนตลาดหมีพูดถึงดัชนีทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอของทางฝั่งยูโรโซนรวมถึงปัญหาในประเทศอิตาลี และคาดการณ์ว่าราคาคู่นี้น่าจะทดสอบระดับแนวรับที่ 1.1300 อีกครั้ง ในกรณีที่ตัดผ่านระดับดังกล่าว ราคาคาดว่าจะถอยตัวลงมาที่ระดับ 1.1210 โดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 1.1100
- GBP/USD นอกเหนือจากความคืบหน้าในการเจรจาประเด็น Brexit แล้ว อัตราการเติบโตของค่าเงินปอนด์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนโดยคำแถลงของนายมาร์ค คาร์นีย์ ซีอีโอธนาคารกลางอังกฤษ ซึ่งได้กล่าวว่าธนาคารฯ พร้อมที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในทุกสถานการณ์ แม้ในสภาพเหตุการณ์ “ที่ซับซ้อนของ Brexit” ซึ่งหมายถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 1.5% ภายในสามปี (จากเดิมระบุไว้ที่ 1%)
อย่างไรก็ตาม ผลดีที่ตามมาจากคำสัญญาของนายคาร์นีย์นั้นมีผลได้ไม่นาน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 50% คาดการณ์ว่าค่าเงินปอนด์อังกฤษจะอ่อนตัวลงในสัปดาห์นี้ พวกเขามองว่าราคาน่าจะพยายามถอยลงมาสู่ราคาต่ำสุดของวันที่ 30 ตุลาคมในโซน 1.2700 และอาจจะต่ำกว่าระดับดังกล่าวโดยขยับไปที่ราคาต่ำสุดของเดือนสิงหาคมที่ 1.2660
อีกมุมมองทางเลือกหนึ่งเป็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 40% ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์กราฟและออสซิลเลเตอร์และดัชนีเทรนด์ในกรอบ H4 เกือบ 90% พวกเขาโหวตให้การอัตราการเติบโตของราคาคู่นี้ไปที่ระดับ 1.3100 เป็นอย่างน้อย และเป้าหมายถัดไปคือ 1.3220
อันดับสุดท้าย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 10% รวมถึงดัชนีในกรอบ D1 มีท่าทีเป็นกลาง และคาดการณ์การเคลื่อนที่ด้านข้างของราคา โดยมีระดับแนวรับที่ 1.2820
- USD/JPY ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน จะมีการจัดการประชุมของคณะกรรมาธิการนโยบายการเงินแห่งธนาคารกลางญี่ปุ่น และการแถลงของนายคุโรดะ ประธานธนาคารกลางญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่คาดว่าจะมีข่าวน่าประหลาดใจใดๆ จากทั้งสองเหตุการณ์ข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญมองว่าตลาดกระทิงเป็นฝ่ายได้เปรียบกว่าเล็กน้อย (55% ต่อ 45%) และออสซิลเลเตอร์และดัชนีเทรนด์ในกรอบทั้ง H4 และ D1 ส่วนใหญ่ให้สัญญาณสีเขียว แม้ว่าออสซิลเลเตอร์ในกรอบ D1 เริ่มให้สัญญาณแล้วว่าราคาอยู่ในช่วงถูกซื้อมากเกินไป (overbought) โดยระดับแนวรับอยู่ที่ 112.55, 111.80 และ 110.75 และแนวต้านอยู่ที่ 114.05 และ 114.55
- คริปโตเคอเรนซี แม้ว่าราคาบิทคอยน์และเหรียญดิจิทัลติดอันดับอื่นๆ ได้ผันผวนอยู่ในช่องแคบๆ มาเป็นเวลานาน ก็ยังถือว่าเร็วเกินไปที่จะกล่าวสรุปว่าตลาดนี้ได้ตายไปแล้ว และแม้ว่ามูลค่ารวมของตลาดไม่เกิน $2 แสนล้านดอลลาร์ ตัวเลขจำนวนการเทรดต่อวันก็ยังคงดูน่าประทับใจโดยอยู่ที่ประมาณ $4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจำนวนธุรกรรม (กว่า 250,000 ธุรกรรมต่อวัน) แสดงให้เห็นว่านักเทรดยังคงไม่เร่งรีบที่จะทิ้งสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง
แน่นอนว่าไม่ค่อยมีการเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่ใหม่ๆ มาเป็นเวลานาน แต่ในอนาคต เราอาจได้เห็นอัตราการเติบโตของราคา ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง ICE (บริษัทแม่ของ NYSE) และ Fidelity Investment จะเริ่มให้บริการแพล็ตฟอร์มเทรดเงินคริปโตของตนภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนสูงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารอย่าง Morgan Stanley มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคตตลาดคริปโต และได้มีการประกาศรายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างนี้ที่ไม่ค่อยปรากฏข่าวสำคัญเท่าใดนัก คำทำนายก็ยังคงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ราคา BTC/USD จะเคลื่อนที่ต่อไปในช่องแคบๆ ที่ $6,200-6,660 ด้วยการครอบงำของตลาดหมีเป็นหลัก ระดับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ $6,780 และแนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ $6,100
โรมัน บุทโก, NordFX
หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือเป็นคำปรึกษาในการซื้อขายในตลาดการเงิน โดยเนื้อหาข้างต้นเป็นไปเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากได้
