สิงหาคม 10, 2019
อันดับแรกเป็นการทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา:
- EUR/USD อัตราแลกเปลี่ยนคู่นี้แข็งตัวในโซนระดับแนวรัว/แนวต้านหลักที่บริเวณ 1.1200 โดยทั่วไป โซน 1.1150-1.1215 คือโซนที่ค่อนข้างมีความสำคัญสำหรับคู่นี้ เพราะอาจถือว่าเป็นจุดกลับตัวหลักของปี 2015-2016 ปัจจุบัน หลังผ่านมาสามปี ราคาคู่นี้ได้ขยับลดลงมาในช่วงดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่น่าสับสนในตลาดและมีปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการด้วยกัน
ประการแรกคือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนรอบใหม่ การบังคับใช้ภาษี 10% กับสินค้าจีนรอบถัดไปตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ยังคงมีผลจะเกิดขึ้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่หยุดแค่นั้นและกล่าวหาว่าจีนเป็น “ผู้บงการค่าเงิน” และพยายามที่จะยืดระยะเวลาการออกใบอนุญาตให้บริษัทอเมริกันทำการค้ากับบริษัท Huawei
นอกเหนือไปจากสงครามภายนอกประเทศ นายทรัมป์ยังทำสงครามภายในประเทศกับธนาคารเฟดด้วยเช่นกัน เขาเขียนข้อความในทวิตเตอร์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคมว่า “บริษัทของเรายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีใครเทียบเคียง แต่โชคไม่ดีที่เราไม่สามารถพูดในทางเดียวกันนี้กับธนาคารเฟดของเราได้ พวกเขาผิดตลอดในทุกขั้นตอนของวิธีการนี้..” ซึ่งข้อความนี้หมายถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภาวะถดถอย และนายทรัมป์กล่าวโทษค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัว เขาเขียนต่อว่า “อัตราดอกเบี้ยที่สูงของธนาคารเฟดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ กำลังทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าสูง และสร้างความยากลำบากให้กับบรรดาบริษัทผู้ผลิตอันยิ่งใหญ่ของเรา..ในการแข่งขันในระดับสนามตลาด”
ดังนั้น ตลาดจึงคาดการณ์ท่าทีจากผู้นำสหรัฐฯ ที่จะมุ่งไปที่มาตรการป้องกันภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมอเมริกัน สำหรับธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะดำเนินการในทางเดียวกันเนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซนได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในอียู จึงไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับอียูเช่นกัน และผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันกลับอยู่ที่ระดับต่ำสุด อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับค่าเงินยูโรเปรียบเสมือนดาบสองคม การกระตุ้นการเติบโตทางอุตสาหกรรมจะยิ่งสร้างปัญหาต่อระบบธนาคารในยุโรป โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Bloomberg มองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยูโรที่ -0.5% จะยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของธนาคารโดยเฉพาะอัตราที่เป็นลบกว่า 60%
นักลงทุนไม่ยินดีกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซาอุดิอาระเบียกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาระดับราคาน้ำมันให้คงอยู่ ณ ระดับราคาในปัจจุบัน แต่ผลการดำเนินการเหล่านี้ยังคงเป็นที่น่ากังขา
- GBP/USD และ USD/JPY ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าราคาทั้งสองคู่นี้จะลดลง และหากคุณดูที่ผลลัพธ์ของสัปดาห์ คำทำนายปรากฏว่าถูกต้องโดยรวมแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้ขยับถึงเป้าหมายก็ตาม โดย 75% ของนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่าราคา GBP/USD จะขยับไปที่บริเวณ 1.2000 แต่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ตั้งหลักเหนือกว่าระดับดังกล่าวเล็กน้อยที่ 1.2025 ดังนั้น ค่าเงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงต่อดอลลาร์ประมาณ 135 จุด
- สำหรับ USD/JPY ต่างจากค่าเงินปอนด์ เงินเยนยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์ (60%) ได้คาดการณ์ว่าราคาจะสามารถขยับถึงจุดต่ำสุดของเดือนมกราคม 2019 ที่บริเวณ 105.00 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงกลับหยุดอยู่ที่ระดับ 105.40 (ลบ 120 ตลอดสัปดาห์) หลังจากนั้นราคาก็รีบาวด์กลับขึ้นมาและปิดตลาดรอบห้าวันทำการที่ 105.65
- คริปโตเคอเรนซี อดีตซีอีโอบริษัท Google และ Facebook นายอวิชาล การ์ก มั่นใจว่าจำนวนบิทคอยน์ที่ครอบงำในตลาดเงินคริปโตจริงๆ แล้วสูงกว่าตัวเลขที่ประกาศโดยบริการคริปโตเคอเรนซีอยู่มากและอาจเกิน 75% ตามความเห็นของนายการ์ก สิ่งที่จำเป็นคือการทบทวนมาตรฐานการวัดในปัจจุบัน เนื่องจากตอนนี้จะคิดรวมอัลท์คอยนสกุลอื่นๆ จำนวนมากโดยมีสภาพคล่องที่เป็นศูนย์ ยังคงมีความเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานเราอาจได้เห็นส่วนแบ่งของบิทคอยน์เกินระดับ 80% หรือแม้แต่ 90% เหตุผลที่สนับสนุนไอเดียนี้ก็คือ BTC จะค่อยๆ กลายเป็นสินทรัพย์ลี้ภัยยอดนิยม “บิทคอยน์ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ต้านทานความเสี่ยงโลก” กล่าวโดยนายทอม ลี ผู้ร่วมก่อตั้งและนักวิเคราะห์อาวุโสของ Fundstrat ในบทสัมภาษณ์กับ CNBC และเมื่อพิจารณากราฟในสัปดาห์ที่แล้ว เราก็ไม่สามารถเห็นแย้งกับเขาได้ ปกติแล้วอัลท์คอยน์สกุลยอดนิยมจะเดินตามรอยการเคลื่อนที่ของบิทคอยน์ ณ ขณะนี้ แม้ว่าราคา BTC/USD จะมีการเติบโตที่ค่อนข้างเสถียรที่ประมาณ $1,500 ในรอบสัปดาห์และตั้งหลักอยู่ในโซน $11,550-12,120 อัลท์คอยน์สกุลหลัก ได้แก่ Litecoin (LTC/USD) Ethereum (ETH/USD) และ Ripple (XRP/USD) กลับปิดตลาดในโซนสีแดง แม้ว่าขณะนี้ยังคงเร็วเกินไปที่จะขุดหลุมฝังเงินสกุลดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังคงมองว่าเงินคริปโตบางสกุล (เช่น Ethereum) อาจเป็นบล็อกเช่นยืนเดี่ยวและยุติสถานะอัลท์คอยน์ ในขณะที่สกุลอื่นๆ อาจจะถูกลืมไปเพราะถือว่าไม่มีความสำคัญอีกต่อไป
สำหรับบทวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้ เราได้สรุปความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์มากมาย รวมถึงคำคาดการณ์ที่วิเคราะห์จากพื้นฐานทางเทคนิคและสถิติกราฟต่างๆ โดยเราสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้:
- EUR/USD หากบนกรอบ H4 ทั้งดัชนีเทรนด์และออสซิลเลเตอร์ยังคงบ่งชี้ไปยังทิศเหนือ กรอบ D1 กลับให้ภาพที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง โดยมีดัชนีกว่าครึ่งหนึ่งให้สัญญาณสีแดงและอีก 15% ของออสซิลเลเตอร์ให้สัญญาณว่าราคาถูกซื้อมากเกินไป ในส่วนการวิเคราะห์กราฟในกรอบ H4 และผู้เชี่ยวชาญอีก 60% ต่างเข้าข้างกับตลาดหมีเช่นกัน พวกเขาคาดการณ์ว่าราคาจะผลักออกจากระดับแนวต้านที่ 1.1200 ราคาคู่นี้จะทดสอบระดับแนวรับอีกครั้งที่โซน 1.1025 ในความเห็นของพวกเขา ค่าเงินยูโรที่ 1.1200 ได้รับแรงหนุนจากความสนใจในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เปราะบางมีผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น สถานการณ์เบร็กซิต สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้นในอิตาลี และสถิติอัตราการเติบโตของ GDP ที่ซบเซาในยูโรโซน ซึ่งจะประกาศออกมาในวันพุธที่ 14 สิงหาคม
การลดลงของการขาดดุลงบประมาณและข้อมูลที่เป็นบวกในระดับเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อาจมีส่วนช่วยให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะประกาศออกมาในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม และวันอังคารที่ 14 สิงหาคม ตามลำดับ
นักวิเคราะห์อีก 40% ที่เหลือโหวตว่าราคาคู่นี้จะเติบโตไปที่โซน 1.1275-1.1345 คำทำนายนี้ตั้งอยู่บนฐานของความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะถดถอยและอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะถูกปรับลดลงต่อไป ดังนั้น นักวิเคราะห์จาก Wall Street Journal ได้ประมาณการโอกาสภาวะถดถอยอีก 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 33.6% (ในปีที่แล้วอยู่ที่ 18.3%) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2011 และมีการทำนายการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะถูกปรับลดลงจาก 2.25% เหลือ 1.85% ภายในสิ้นปี 2019
- GBP/USD ในเช้าวันอังคารที่ 13 สิงหาคม สหราชอาณาจักรจะประกาศข้อมูลตลาดแรงงานบางส่วนที่คาดว่าตัวเลขน่าจะทั้งเป็นกลางและอ่อนแอ สำหรับระดับเงินเฟ้อจะมีการประกาศออกมาในวันที่ 14 สิงหาคม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะคงที่ระดับเดิม โดยทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญไม่คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ในค่าเงินปอนด์ในสัปดาห์นี้และดังนั้นตัวเลขที่ทำนายอาจถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง
สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ดัชนีเทรนด์จำนวน 100% และออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่บนกรอบ H4 และ D1 มีสัญญาณเป็นสีแดง การวิเคราะห์กราฟยังบ่งชี้อีกด้วยว่าอัตราแลกเปลี่ยนคู่นี้จะลดลงต่อไป นอกจากนี้ 25% ของออสซิลเลเตอร์ให้สัญญาณแล้วว่าราคาคู่นี้อยู่ในโซนถูกขายเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณที่เข้มแข็งสำหรับการกลับตัวของเทรนด์และการปรับตัวของราคาที่จะมาถึง
ระดับแนวรับ: ระดับต่ำสุดของเดือนมกราคม 2017 ที่ 1.1985 และตุลาคม 2016 ที่ 1.1945. ระดับแนวต้าน: 1.2210, 1.2415, 1.2525;
- USD/JPY ตามที่เคยอธิบายไว้แล้ว ความต้องการของนักลงทุนที่จะหาความปลอดภัยให้กับเงินทุนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และนักวิเคราะห์ 35% ต่างมั่นใจว่าเงินเยนญี่ปุ่นยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสกุลเงินลี้ภัยดังกล่าวต่อไป และดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนคู่นี้น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับต่ำสุดของวันที่ 3 มกราคม 2019 ที่ 105.00 โดยมีแนวรับของเดือนมีนาคม 2018 ที่ 104.60 สำหรับการวิเคราะห์กราฟในกรอบ H4 รวมถึงออสซิลเลเตอร์ 85% และดัชนีเทรนด์จำนวน 100% ในกรอบ H4 และ D1 เห็นด้วยกับสถานการณ์นี้เช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 30% ไม่สามารถให้คำทำนายได้ และอีก 35% รวมถึงการวิเคราะห์กราฟในกรอบ D1 โหวตให้กับการกลับตัวของเทรนด์ในทิศเหนือและราคาน่าจะขยับขึ้นไปยังโซน 107.00-108.00 สถานการณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยสัญญาณ 15% จากออสซิลเลเตอร์ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในโซนถูกขายมากเกินไป
ทั้งนี้ ควรคำนึงว่าหากเปลี่ยนมาพิจารณาคำทำนายรายสัปดาห์และระยะกลาง จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนตลาดกระทิงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจาก 35% เป็น 65% และเป้าหมายหลักอยู่ที่ 109.00
- คริปโตเคอเรนซี นายทอม ลี มั่นใจว่าบิทคอยน์จะกลายเป็นสินทรัพย์ลี้ภัยเหมือนกับเงินเยนและทองคำ โดยราคาบิทคอยน์คาดว่าจะขยับขึ้นไปที่ $20,000 มุมมองที่คล้ายกันเป็นของนายอันโทนี ปอมเปลียโน ผู้ร่วมก่อตั้ง Morgan Creek เขามองว่าธนาคารกลางจะเริ่มกว้านซื้อบิทคอยน์ในอนาคตอันใกล้เพื่อคุ้มครองจากความเสี่ยงของค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน “โรคระบาด” ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยบรรดาธนาคารกลางต่างๆ จะส่งผลในทางบวกต่อราคาเงินคริปโต อีกหนึ่งแรงหนุนสำหรับเงินบิทคอยน์คือจำนวนที่ตราออกมาและปริมาณเงินที่จำกัด
ค่าเงินคริปโตบิทคอยน์เติบโตขึ้นกว่า 93% ในสามเดือนและขณะนี้ ภารกิจถัดไปคือการทำราคาสูงสุดจากเดือนมิถุนายน 2019 ในโซน $14,000 ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 70% เห็นด้วยกับคำทำนายนี้ แม้ว่าพวกเขาเห็นว่าแนวโน้มนี้อาจเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ส่วนในสัปดาห์นี้ ราคาอาจจะขยับอยู่ในช่วงระดับ $12,000 ต่อไป
โรมัน บุทโก, NordFX
หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือเป็นคำปรึกษาในการซื้อขายในตลาดการเงิน โดยเนื้อหาข้างต้นเป็นไปเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากได้
