ตุลาคม 12, 2019
อันดับแรกเป็นการทบทวนเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว:
- EUR/USD ในสัปดาห์ที่แล้วมีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ อันดับแรกเป็นความคืบหน้าของการเจรจาทางการค้าขั้นถัดไประหว่างสหรัฯฐ และจีน ซึ่งในช่วงเริ่มต้นประธานาธิบดีทรัมป์เผยว่าเป็นไปอย่าง “ดีเยี่ยม” เหตุการณ์ที่สองคือการเจรจาเบร็กซิต ความหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการแยกตัวของสหราชอาณาจักรพร้อมข้อตกลงช่วยหนุนเงินปอนด์ให้แข็งค่าขึ้น ตามมาด้วยแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินยูโรด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากรายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรปที่ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา จากรายงานมีการยืนยันว่าธนาคารฯ กำลังจะสิ้นสุดช่วงการใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ดังนั้น ราคาจึงได้ขยับขึ้นไปถึง 1.1062
- GBP/USD มีผู้เชี่ยวชาญเพียง 35% ที่เชื่อในนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรและยังรอหวังพึ่งปาฏิหารย์ และ ณ ขณะนี้ ปาฏิหารย์ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและเกินความคาดหมายทั้งปวง นักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่าราคาจะขยับขึ้นไปที่ระดับ 1.2525 ในความเป็นจริง เงินปอนด์พุ่งขึ้นไปกว่า 500 จุดถึงระดับที่ 1.2708 เหตุผลที่สนับสนุนก็คือความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนไอร์แลนด์ ตามมาด้วยสิ่งที่นายลีโอ วารัดการ์ นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์กล่าวว่าการเจรจานั้น “เป็นบวกและมีแนวโน้มที่ดีมาก” จึงเป็นไปได้ว่านายกฯ จอห์นสันพร้อมที่จะนำเสนอข้อกำหนดพิเศษสำหรับไอร์แลนด์เหนือและจะอนุญาตให้ไอร์แลนด์เหนือคงอยู่ในสหภาพศุลกากรยุโรปเป็นเวลาสี่ปีภายหลังเบร็กซิต
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำนายว่าคู่ GBP/USD อยู่ในภาวะถูกขายมากเกินไป และข่าวเชิงบวกใดๆ จะสามารถหนุนให้ราคาเงินปอนด์ขยับขึ้น และในกรณีนี้ ความคืบหน้าที่เป็นบวกจากการเจรจาก็เป็นปัจจัยกระตุ้นหนุนค่าเงินปอนด์อังกฤษให้แข็งค่าขึ้นถึง 4% ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน
- USD/JPY แต่สำหรับเงินเยนต่างจากค่าเงินปอนด์ ดูเหมือนว่าวันแห่งความยากลำบากได้มาถึง ผลจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำให้เงินเยนญี่ปุ่นถูกเทขายขนานใหญ่ ราคาทรุดตกลงเกือบ 200 จุดมาที่ระดับ 108.62 เยนต่อหนึ่งดอลลาร์ เหตุผลเบื้องหลังมีหลายประการ ได้แก่ ความหวังในผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ความคืบหน้าในการเจรจาเบร็กซิต รายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป และผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- คริปโตเคอเรนซี มูลค่ารวมในตลาดเงินคริปโต ($234 พันล้านดอลลาร์) ยังคงไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดทั่วไป (ตลาดทองคำมีมูลค่ากว่า $9 หมื่นล้านเหรียญ ตลาดหุ้น $6.6 แสนล้านเหรียญ และตลาดพันธบัตรที่ $8.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ) และยังไม่เกินสองในสิบของสินทรัพย์ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นคริปโตเคอเรนซียังคงถูกถกขึ้นมาในการเมืองโลก
ดังนั้น นายแดเนียล สตีเวน ปีนา เศรษฐีพันล้านชื่อดังชาวอเมริกัน กล่าวว่าเงินคริปโตอาจเป็นผลลัพธ์ของแผนคบคิดของรัสเซียที่โจมตีสหรัฐฯ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ก็อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเงินบิทคอยน์ ซึ่งสมมติฐานนี้ถูกหยิบยกมาพูดโดยกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรของวุฒิสภาสหรัฐฯ ต่อหน้าประธานธนาคารเฟด พร้อมข้อเสนอให้สร้างเงินคริปโตดอลลาร์ มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องระบบการเงินของอเมริกาจากอิทธิพลของเงินคริปโตฝ่ายศัตรู
ข้อเสนอที่คล้ายกันเป็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังเยอรมนี นายโอลาฟ โชลซ์ ผู้เรียกร้องให้มีการสร้างค่าเงินยูโรดิจิทัล “เราไม่ควรปล่อยพื้นที่นี้ให้กับจีน รัสเซีย และสหรัฐฯ หรือภาคเอกชนใดๆ” เขากล่าว
เงินคริปโตดอลลาร์และคริปโตยูโรเป็นอนาคตอันไกล แต่ตอนนี้รัฐบาลและธนาคารกลางต่างๆ เริ่มที่จะโต้ตอบต่อคู่แข่งอิสระอย่างเข้มข้นขึ้น เหรียญ Libra ของนายซัคเคอร์เบิร์ก (Facebook) ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันสูง ในขณะที่เงินบิทคอยน์ต่อมาได้แก่ TON-coin ซึ่งเป็นเหรียญใหม่ที่ Telegram กำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
ณ ตอนนี้ เงินคริปโตสกุลหลักในตลาดแน่นอนว่ายังคงเป็นบิทคอยน์ คำทำนายในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (75%) สันนิษฐานการเคลื่อนที่ในช่องด้านข้างของคู่ BTC/USD โดยมีตลาดหมีครอบคลุมมากกว่าเล็กน้อย ส่งผลให้ราคาปรับลดลงมาที่ $7,500-7,700 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันจันทร์ ราคาได้ตกลงมาที่กรอบด้านล่างที่ $7,795 และจากนั้นก็กลับตัวและขยับขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาจเป็นผลมาจากแพล็ตฟอร์ม p2p ของ Binance ที่จะเริ่มเทรด Bitcoin และ Ethereum โดยใช้เงินหยวนจีน
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม ราคาได้ตัดผ่านระดับแนวต้านในรอบสองสัปดาห์ขึ้นมาที่โซน $8,350 และในวันศุกร์ได้ไต่ถึงระดับสูงสุดที่ $8,815 หลังจากนั้นราคาก็กลับมาที่แนว $8,350 ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวรับสำคัญใหม่
อัลท์คอยน์สกุลอื่นๆ เดินตามรอยการเคลื่อนที่ของบิทคอยน์ตลอดทั้งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ความผันผวนของ Ethereum (ETH/USD) และ Ripple (XRP/USD) อยู่ที่ประมาณ 17% Litecoin (LTC/USD) มีพฤติการณ์ที่ค่อนข้างสงบขึ้นและแสดงถึงความผันผวนที่ระดับ 13%
สำหรับบทวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้ เราได้สรุปความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์มากมาย รวมถึงคำคาดการณ์ที่วิเคราะห์จากพื้นฐานทางเทคนิคและสถิติกราฟต่างๆ โดยเราสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้:
- EUR/USD เมื่อพูดถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการเจรจาทางการค้าสหรัฐฯ-จีน ตลาดแสดงถึงภูมิต้านทานและคาดการณ์ว่าความขัดแย้งที่ไม่จบสิ้นนี้จะดำเนินต่อไป และบางทีอาจส่งผลพังพินาศและต้องปรับใช้ภาษีใหม่ทั้งหมด ส่วนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เราจะจับตาดูข่าวสำคัญที่มีอิทธิพลรุนแรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินที่เกี่ยวข้อ ได้แก่ สถิติจากจีนที่จะประกาศในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคมและวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม รวมถึงรายงานระดับเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรและยูโรโซนในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม และวันพุธที่ 17 ตุลาคม ส่วนในวันพฤหัสบดีอาจมีความผันผวนในตลาดเพิ่มขึ้นจากการประกาศรายงานผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ซึ่งคาดการณ์ตัวเลขที่ลดลงอย่างมากจาก 0.6% เหลือ 0.1% และหากตัวเลขของรายงานจริงเป็นไปตามตัวเลขคาดการณ์ ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลง
การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์และราคาที่ปรับขึ้นของคู่นี้เป็นสถานการณ์ที่คาดการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 70% ซึ่งคำทำนายนี้สนับสนุนโดยสัญญาณออสซิลเลเตอร์ 75% รวมถึงการวิเคราะห์กราฟในกรอบ H4 และ D1 ในกรณีแนวโน้มขาขึ้นจะมีแนวรับอยู่ที่ 1.1000 โดยมีเป้าหมายได้แก่ 1.1075, 1.1100 และ 1.1160
มุมมองในทางตรงกันข้ามเป็นของนักวิเคราะห์ 30% และออสซิลเลเตอร์ 20% ซึ่งให้สัญญาณว่าราคาถูกซื้อมากเกินไป โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.1000, 1.0940, 1.0925 และที่ราคาต่ำสุดของวันที่ 1 ตุลาคมที่ 1.0880
- GBP/USD จริงๆ แล้วขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปความสำเร็จในเบร็กซิต นายกฯ จอห์นสันยังคงต้องนำข้อตกลงกับอียูให้ผ่านความเห็นชอบจากสภา ซึ่งขั้นตอนนี้เองที่อดีตนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ทำไม่สำเร็จถึงสี่ครั้งก่อนหน้านี้ ในขณะที่การเจรจากับไอร์แลนด์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป นอกจากนี้ การประชุมสุดยอดสภายุโรปว่าด้วยประเด็นเบร็กซิตจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ แต่ละปัจจัยข้างต้นอาจส่งผลให้กระบวนการบรรลุข้อตกลงต้องชะลอตัวออกไปและอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเส้นทางเบร็กซิต ในกรณีหลัง อียูพร้อมที่เลื่อนกำหนดเวลาแยกตัวจนถึงช่วงฤดูร้อนปี 2020 เพื่อให้มั่นใจว่าการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากอียูจะเป็นไปอย่างมีระเบียบ
อุปสรรคความยากลำบากเหล่านี้ รวมถึงค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 75% คาดการณ์ว่าเทรนด์จะกลับตัวและเงินปอนด์อ่อนค่าลงมาที่โซน 1.2200 สถานการณ์นี้สนับสนุนโดยการวิเคราะห์กราฟในกรอบ D1 และออสซิลเลเตอร์จำนวน 15% ในกรอบ H4 และ D1 ซึ่งให้สัญญาณว่าเงินปอนด์ถูกซื้อมากเกินไป
ออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่และดัชนีเทรนด์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ 25% รอให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นและให้ราคาขยับขึ้นไปที่ระดับ 1.2800 อีกทั้งยังเชื่อในโชคของนายบอริส จอห์นสัน ทั้งนี้ หากมีข่าวในทางบวกปรากฏขึ้นเกี่ยวกับเบร็กซิตหรือการลงนามในข้อตกลงอาจส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้อีกครั้ง
- USD/JPY ดัชนีเทรนด์ 100% ในกรอบ H4 มองไปทางทิศเหนือ ส่วนในกรอบ D1 อยู่ที่ 90% ในขณะที่ออสซิลเลเตอร์ 75% ให้สัญญาณสีเขียวทั้งในกรอบ H4 และ D1 อีก 15% ที่เหลือให้สัญญาณว่าราคาถูกซื้อมากเกินไป ในส่วนการวิเคราะห์กราฟในกรอบ D1 บ่งชี้ว่าราคาน่าจะขยับลดลงมาที่ระับ 106.65 จากนั้นจะกลับขึ้นมาที่ 108.40
สำหรับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเท่าๆ กัน: หนึ่งในสามโหวตให้กับขาขึ้น อีกกลุ่มโหวตให้กับขาลง และกลุ่มที่สามโหวตให้กับเทรนด์ด้านข้าง โดยมีแนวรับอยู่ที่ 107.00, 106.65 และ 105.70, โซนแนวต้านอยู่ที่ 109.00 และ 109.85
- คริปโตเคอเรนซี ตามที่ระบุข้างต้น การตัดผ่านระดับแนวรับในรอบสองสัปดาห์ที่ $8,350 ราคาบิทคอยน์อาจเปลี่ยนโซนนี้เป็นแนวรับระดับสำคัญ นอกจากนี้ ดัชนีเงินคริปโต Fear & Greed Index ขยับขึ้นมาจากโซนสีแดง “น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง” จนเกือบจะผ่านโซนสีส้มที่ “น่ากลัวปานกลาง” และกำลังเข้าสู่โซนตรงกลาง หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้น เป้าหมายถัดไปของคู่ BTC/USD จะแข็งตัวที่บริเวณ $9,000 อย่างไรก็ตาม คำทำนายนี้สนับสนุนโดยนักวิเคราะห์เพียง 35% ในขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ (65%) เข้าข้างกับตลาดหมีและคาดการณ์ราคาจะขยับลดลงมาในช่วงแรกที่ระดับ $8,000 และจากนั้นจะลดต่ำลงมาอีก $400
อีกหนึ่งคำทำนายที่ “พุ่งทะยาน” ซึ่งเรามักพูดถึงคำกล่าวของนายจอห์น แม็คกาฟี ผู้ก่อตั้งบริษัทแอนตี้ไวรัสชื่อดังว่าในปี 2020 ราคาบิทคอยน์จะแตะถึง $1 ล้านดอลลาร์ ปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับเขาแล้วคือจำนวนที่จำกัดของเหรียญบิทคอยน์ รวมถึงปริมาณที่ลดลงของอัลท์คอยน์ ซึ่งจะทำให้เหรียญบิทคอยน์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงเพียงสกุลเดียว
นักวิเคราะห์จาก TIE ก็ทำนายอนาคตที่มืดมนสำหรับอัลท์คอยน์เช่นกัน ข้อสังเกตของพวกเขามองว่าความสนใจในอัลท์คอยน์ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกือบเป็นศูนย์ในบางกรณี ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าจากหลายพันเหรียญดิจิทัลอาจเหลือเพียงสกุลเงินดิจิทัลไม่กี่สกุลเช่น Ethereum หรือ Libra ที่จะเป็นที่พูดถึงในไม่กี่เดือนข้างหน้า
โรมัน บุทโก, NordFX
หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือเป็นคำปรึกษาในการซื้อขายในตลาดการเงิน โดยเนื้อหาข้างต้นเป็นไปเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากได้
