ธันวาคม 21, 2019
อันดับแรกเป็นการทบทวนเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว:
- EUR/USD ราคาเริ่มขยับขึ้นตั้งแต่วันจันทร์จากระดับ 1.1110 ตามที่คาดการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ตลาดไม่ตอบสนองต่อกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ และดัชนี S&P500 ก็ขยับขึ้นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายปีก็เป็นช่วงท้ายปีที่ความผันผวนมักลดลง ราคาจึงล้มเหลวที่จะปรับลดถึงเป้าหมายที่ระดับ 1.1200 และขยับถึงจุดสูสุดของสัปดาห์ที่ 1.1175
จากนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นอีกครั้ง ตามสถานการณ์ที่เคยอธิบายไว้ในบทวิเคราะห์เมื่อครั้งที่แล้ว: ราคาคู่นี้กลับทิศทางลงใต้ ตัดทะลุระดับ 1.1110 จากนั้นตามมาด้วยความพยายามหลายครั้งที่จะตัดทะลุแนวรับแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม ราคากลับรีบาวด์ขึ้นมาอันเนื่องมาจากสถิติทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากฝั่งสหรัฐฯ และจึงกลับขึ้นมาที่โซน 1.1110 อีกครั้ง
ทั้งนี้ ควรคำนึงว่านอกจากแนวรับแนวนอนแล้ว ระดับดังกล่าวยังสอดคล้องกับกรอบด้านล่างของเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นี่คือเหตุผลว่าทำไมแรงกระทิงตีกลับขึ้นมาอย่างรุนแรง แต่กำลังซื้อก็อ่อนล้าลงในช่วงท้ายสัปดาห์ และแนวรับถูกตัดทะลุในที่สุด ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมองว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากค่าเงินอ่อนค่าในคู่รองหลายคู่ ประกอบกับสถิติที่เป็นบวกของตลาดผู้บริโภคสหรัฐฯ รวมถึงส่วนต่างของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเยอรมนีที่ลดลง นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่กราฟตัดทะลุ คำสั่ง stop order ในตำแหน่งซื้อหลายคำสั่งติดขึ้น ทำให้ราคาตกลงมาที่ระดับ 1.1065 ซึ่งตามมาด้วยการรีบาวด์เล็กน้อย และปิดตลาดท้ายสัปดาห์ที่ 1.1075
- GBP/USD ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับค่าเงินปอนด์อังกฤษ สถานการณ์ในทางลบในตลาดหนี้สาธารณะ ทำให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้สหราชอาณาจักรลดลงเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเยอรมนี ส่งผลกระทบต่อเงินปอนด์ สถิติจากตลาดผู้บริโภคก็ทำให้นักลงทุนผิดหวังเช่นกัน: ยอดขายปลีกลดลงในเดือนพฤศจิกายนที่อัตราสูงสุดในรอบปีที่ 0.6% และไม่ว่านายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน และฝ่ายผู้สนับสนุนเขาจะว่าอย่างไร ผู้บริโภคสหราชอาณาจักรเกรงกลัว Brexit จึงจำกัดการจับจ่ายใช้สอยของตน ธนาคารอังกฤษให้ภาพรวมที่ดูค่อนข้างมืดมนโดยรวม และยังมีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ เงินปอนด์จึงขยับตามสถานการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญทำนายไว้ตลอดทั้งสัปดาห์ ในครั้งที่แล้วมีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ (65%) สนับสนุนโดยดัชนี 90% บนกรอบ D1 คาดการณ์ว่าพายุคู่ GBP/USD จะเร่งพัดตัวไปที่ความสูงระดับ 1.3500 และจากนั้นพายุลูกนั้นจะซัดหายไปในที่สุด และในความเป็นจริงเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม เงินปอนด์ขยับขึ้น แต่ขึ้นมาเพียง 85 จุดจากนั้นก็กลับทิศทางลงและขยับลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม
75% ของนักวิเคราะห์ สนับสนุนโดยการวิเคราะห์กราฟได้โหวตให้กับสถานการณ์นี้ ตามคำทำนายของเขา ราคาน่าจะขยับถึงโซน 1.3100-1.3200 อย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร แต่ราคาขาลงไม่ยุติลงแค่นั้น จนกระทั่งในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม ตัวเลข GDP ในไตรมาสที่สามที่เป็นบวก (อัตราการเติบโตสูงขึ้น 0.4% แทนที่ตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.3%) ทำให้เงินปอนด์ปรับตัวมาอยู่ที่ระดับแนวรับที่ 1.2990
สถานการณ์นี้ตามมาด้วยการรีบาวด์ของราคาที่ 1.3080 สนับสนุนโดยการบังคับใช้กฎหมายเบร็กซิตโดยรัฐสภาสหราชอาณาจักร และราคาก็ปรับลงมาอีก 100 จุด จนปักหลักสุดท้ายอยู่ที่ระดับ 1.3000
- USD/JPY ข่าวสำหรับเงินเยนญี่ปุ่นค่อนข้างมีความหลากหลาย พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขยับขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งค่าเงินเยนญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์โดยตรง และแนวโน้มขาขึ้นของราคาน้ำมันที่มีความต่อเนื่อง ประกอบกับความหวังที่จะได้ข้อสรุปในข้อตกลงการค้าระหว่างวอชิงตันและปักกิ่ง สิ่งสำคัญคือการจับตามองตัวเลขเงินเฟ้อในญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 0.5% ขยับขึ้นมา 0.3% ซึ่งแปลว่าไม่ค่อยมากเท่าใดนัก แต่ยังเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นและเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวม เงินเยนตอบสนองต่อสถิติที่ประกาศออกมาหลายทิศทางของเศรษฐกิจอเมริกาเช่นกัน
ดังนั้น บทวิเคราะห์ที่แม่นยำที่สุดในที่นี้เป็นของกลุ่มหนึ่งในสี่ของนักวิเคราะห์ ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาขยับในช่องด้านข้างที่ 108.40-109.70 จนถึงช่วงท้ายปี ในความเป็นจริง ช่องดังกล่าวกลับแคบกว่าเดิมโดยอยู่ที่ 109.15-109.70 และราคาปิดตลาดท้ายสัปดาห์ที่โซนตรงกลางที่ระดับ 109.45
- คริปโตเคอเรนซี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ราคาบิทคอยน์ดิ่งลง ถ้าอธิบายให้ชัดขึ้น ราคาไม่เพียงแค่ดิ่งลง แต่ทรุดตัวลงทำราคาต่ำสุดในรอบหกเดือนเมื่อวันพุธ และ “เสียน้ำหนัก” มากกว่า 11% ตามข้อสันนิษฐานของนักวิเคราะห์ Bloomberg คาดว่าราคาที่ดิ่งลงนั้นเป็นผลมาจากการเทขายปิรามิดคริปโต PlusToken ที่มีบิทคอยน์มูลค่าประมาณ $2 พันล้านเหรียญ ตามมาด้วยเหรียญดิจิทัลสกุลอื่นๆ ทำให้มูลค่ารวมในตลาดเงินคริปโตลดลง 9% ในเวลาเพียง 5 วัน และนักวิเคราะห์บางท่านเร่งด่วนสรุปว่าเป็น “death cross” (ราคาจะลงต่อเรื่อยๆ) กับบิทคอยน์จากสัญญาณดัชนีที่ตัดกันจากบนลงล่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รอบ 50 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รอบ 200 วัน (MA)
อย่างไรก็ตาม ข่าวลือเกี่ยวกับจุดจบของบิทคอยน์อย่างที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งนั้นมักเป็นแค่เรื่องเกินจริง เมื่อช่วงเย็นวันพุธ เป็นที่ทราบกันว่าแพล็ตฟอร์ม Bakkt แสดงปริมาณการซื้อขายบิทคอยน์ฟิวเจอร์ ราคาขยับถึงแนวรับที่ระดับ $6,470 ต่อมาบิทคอยน์เริ่มชดเชยส่วนที่ขาดทุนในเวลาไม่เพียงกี่ชั่วโมง โดยขึ้นมากว่า $1000 (+15%) และคู่ BTC/USD กลับมาที่จุดเริ่มต้นที่ราคาของวันที่ 14 ธันวาคม
สำหรับอัลท์คอยน์ยอดนิยมอย่าง Ripple (XRP/USD) Ethereum (ETH/USD) และ Litecoin (LTC/USD) โดยทั่วไปแล้ว เหรียญเหล่านี้จะเดินตามรอยบิทคอยน์ เพียงแต่ว่าผลลัพธ์ในรอบเจ็ดวันนั้นไม่ทำกำไรสำหรับเงินสกุลเหล่านี้ หากบิทคอยน์ฟื้นตัวส่นที่ขาดทุนทั้งหมด Ripple สูญเสีย 12.5% ของมูลค่าเหรียญ ส่วน Ethereum เสียประมาณ 11.5% และ Litecoin อ่อนค่าลง 10% ผลลัพธ์นี้ชี้ว่านักลงทุนกำลังทิ้งเงินอัลท์คอยน์ และเงินไหลเวียนมาที่บิทคอยน์แทน
สำหรับบทวิเคราะห์ในอีก 10 วันข้างหน้า อาจจะไม่มีการค้นพบอะไรเป็นพิเศษนัก เนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ใกล้เข้ามา โดยตารางการซื้อขายมีดังนี้:
- 24 ธันวาคม - ตลาดฟอเร็กซ์ปิดทำการเวลา 17: 00 CET
- 25 ธันวาคม - การซื้อขายปิดทำการ
- 26 ธันวาคม - การซื้อขายเปิดทำการเวลา 00: 00 CET
- 31 ธันวาคม - การซื้อขายปิดทำการเวลา 17: 00 CET
- 01 มกราคม - การซื้อขายปิดทำการ
- 02 มกราคม - การซื้อขายเปิดทำการเวลา 00: 00 CET
- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY เราคาดการณ์ว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่การเทรดสำหรับคู่เหล่านี้จะซาลงอยู่ในช่วงแคบๆ ตลอดช่วงเทศกาล แม้ว่าตลาดจะไม่ค่อยคึกคักนัก โอกาสในการเกิดเทรนด์ทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ยังคงมีอยู่ อาจปรากฏช่องว่างของราคาในช่วงการเปิดตลาดหลังจากวันหยุดปีใหม่
หากเราพูดถึงคำทำนายในหมู่ผู้เชี่ยวชาญในรอบสิบวันที่จะถึงนี้ เราไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่ตลาดกระทิงหรือตลาดหมีใดเป็นหลักได้ เพราะว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญล้วนแตกแยกกัน ดังนี้:
- ครึ่งหนึ่ง 50% เห็นด้วยกับแนวโน้มขาขึ้น และอีก 50% เห็นด้วยกับขาลง
- หรือเป็นความเห็นเท่าๆ กันสามกลุ่ม: หนึ่งในสามโหวตให้กับขาขึ้น หนึ่งในสามโหวตขาลง และอีกหนึ่งในสามโหวตเทรนด์ด้านข้าง
บทวิเคราะห์ของฝ่ายวิเคราะห์ธนาคารระดับโลกหลายแห่งสำหรับปี 2020 นั้นมีความสนใจมากกว่า เราจะประกาศบทวิเคราะห์ในอีกหนึ่งสัปดาห์ โดยทั่วไปแล้วบทวิเคราะห์เหล่านี้จะพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน และสำหรับแฟนๆ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เราได้รวบรวมการวิเคราะห์ดัชนีในกรอบรายวัน (D1) และรายสัปดาห์ (W1) ในตารางเดียว ซึ่งเราหวังว่าการวิเคราะห์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสรุปความเห็นเกี่ยวกับเทรนด์หลักและสถานการณ์ในตลาดได้
- คริปโตเคอเรนซี ต่างจากการเทรดฟอเร็กซ์ ตลาดเงินคริปโตไม่เคยหลับใหล และแม้ว่านักเทรดเงินคริปโตจะเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุด พวกเขาก็ไม่เคยละทิ้งสายตาจากเทอร์มินัลการเทรด
โดยทั่วไป ข่าวต่างๆ ค่อนข้างเป็นบวก: ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Bank of America Merrill Lynch ได้ขนานนามสินทรัพย์ที่ดีและแย่ที่สุดจากผลการดำเนินงานในการลงทุนตลอดสิบปีที่ผ่านมา จากการคำนวณของธนาคารพบว่า $1 ที่ลงทุนในเงินคริปโตเคอเรนซีสกุลแรกในปี 2010 ตอนนี้คิดเป็นมูลค่า $90,026
ธนาคารกลางสวีเดน Riksbank อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างเงินดิจิทัลโครนาสวีเดน ความสำเร็จของ Bakkt ระบุไว้ข้างต้น นี่เป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งสำหรับตลาดเงินคริปโต เพราะเป็นข้อบ่งชี้ว่านักลงทุนรายสถาบัน (อย่างน้อยส่วนหนึ่ง) ถือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ดีที่จะเข้าซื้อ
- นักวิเคราะห์ได้ให้คำทำนายราคาบิทคอยน์ตั้งแต่ปี 2020 ผู้บริหารตลาดแลกเปลี่ยนเงินคริปโต Bithumb, Krobit และ Hanbitco ของเกาหลีใต้ แย้งว่าในปี 2020 จะเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับตลาดเงินคริปโตอันเนื่องมาจากความต้องการเงินคริปโตจากนักลงทุนรายสถาบันและคนยุคเจน Y
สำหรับนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นจากอัมสเตอร์ดัม นายไมเคล ฟาน เด พอปเพอ มั่นใจว่าราคาเหรียญนี้จะขยับสูงขึ้นถึง $8,000 ตั้งแต่ต้นปี 2020 และหนึ่งเดือนต่อมาราคาน่าจะขึ้นไปที่ $9,500 ส่วน อัลลิสแทร์ มิลเนอ ผู้อำนวยการด้านการลงทุนจาก Altana DS Fund ก็มั่นใจในแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าเงินบิททคอยน์เช่นกัน เขามองว่าเหรียญจะมีราคาแพงมากขึ้นก่อนช่วงการฮาล์ฟเหรียญ และคู่ขนานไปกับเหตุการณ์นี้ จะมีการแห่ขายอัลท์คอยน์เพื่อกลับมาถือเงินบิทคอยน์อย่างต่อเนื่อง
อีกมุมมองหนึ่งเป็นของ จาคอบ เคนฟีลด์ ผู้ก่อตั้ง Signal Profits เขาทำนายว่าราคาบิทคอยน์จะตกลงมาที่ $5,500 แต่ข่าวที่เลวร้ายที่สุดสำหรับวันนี้ก็คือมีเหรียญ BTC มากกว่าสองหมื่นเหรียญยังคงอยู่ในบัญชีคริปโตปิรามิดใน PlusToken และหากแรงขายยังคงไม่ลดละ บทวิเคราะห์จาก Bloomberg ชี้ว่ามีความเสี่ยงที่ราคาจะทรุดลงมาที่ $4,000 และไม่หยุดแค่นั้น การคำนวณของนักขุดเหรียญ ASIC ชี้ว่า Bitmain’s S17 เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้การขุดเหรียญที่ชี้ว่าการขุดจะไม่ทำกำไรอีกต่อไปหากราคาบิทคอยน์ลดลงต่ำกว่าระดับ $3,600 หมายความว่าระดับดังกล่าวจึงเป็นระดับแนวรับหลัก
ณ ตอนนี้ ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ยังคงอยู่ในช่วงหนึ่งในสามด้านล่างที่ 29 ซึ่งตรงกับเกณฑ์ความกลัวปานกลางในหมู่นักลงทุน
โรมัน บุทโก, NordFX
หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือเป็นคำปรึกษาในการซื้อขายในตลาดการเงิน โดยเนื้อหาข้างต้นเป็นไปเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากได้
