เมษายน 11, 2020
อันดับแรกเป็นการทบทวนเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว:
- EUR/USD ประเทศโลกเก่าและโลกใหม่ยังคงแข่งขันกันว่าใครจะฉีดเงินอุดหนุนเศรษฐกิจได้มากกว่ากัน แต่ถ้าต้องเทียบระหว่างยุโรปเก่ากับสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน หลังจากมีการเจรจามาหลายวัน รัฐมนตรีการคลังอียูเริ่มมีความประนีประนอมจนได้มาซึ่งข้อสรุปให้ออกมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยเงิน “บางส่วน” €500 พันล้านยูโร ในขณะเดียวกัน ธนาคารเฟดสหรัฐฯ ได้ประกาศโครงการอุดหนุนเงินอีก $2.3 ล้านเหรียญ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารเฟดสหรัฐฯ กล่าวว่า ธนาคารฯ มีแนวโน้มสูงที่มาตรการจะไม่ยุติแค่นั้น และจะทำทุกวิถีทางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้รวดเร็วที่สุดภายหลังการแพร่ระบาด
นายพาวเวลล์ สามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในที่นี้ แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ COVID-19 เท่านั้น แต่ประเด็นหลักคือปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการที่จะรักษาเก้าอี้ในทำเนียบขาวให้ได้เป็นสมัยที่สอง การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นแต้มหลักของเขาในการต่อสู้เพื่อตำแหน่งประธานาธิบดี
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณที่ไม่หยุดยั้งในสหรัฐฯ ได้แต่ส่งแรงกดดันต่อดอลลาร์ และดัชนี USDX ปิดการซื้อขายต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 100.0 เมื่อวันที่ 9 เมษายน ในส่วนของคู่ EUR/USD ดอลลาร์ได้เริ่มอ่อนค่าลงตั้งแต่วันจันทร์ อย่างไรก็ตาม การดิ่งลงในครั้งนี้ไม่ถึงขนาดหวาดวิตกเหมือนกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เมื่อคราวที่ราคาวิ่งไปถึง 510 จุด ในขณะนี้ ยูโรแข็งค่าขึ้นต่ำกว่า 200 จุด หลังจากนั้นราคาปิดตลาดห้าวันทำการในโซน 1.0940 และไม่ได้ขยับถึงระดับสำคัญที่ 1.1000
- GBP/USD ดอลลาร์อ่อนลงเทียบกับเงินปอนด์เช่นกัน นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น ปัจจัยเสริมที่ส่งผลดีต่อเงินปอนด์คือ การเติบโตของอัตราดอกเบี้ยเงินปอนด์ในลอนดอนและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในดอลลาร์สหรัฐ
ในบทวิเคราะห์ของสัปดาห์ที่แล้ว มีนักวิเคราะห์ 20% ที่คาดการณ์แนวโน้มต่อเนื่องของเทรนด์ด้านข้างในช่วง 1.2245-1.2485 และอีก 30% ทำนายการเคลื่อนที่จากกรอบด้านล่างไปยังกรอบด้านบนของช่อง โดยระบุแนวต้านที่ 1.2475 ดังนั้น คำทำนายโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จึงถือว่าถูกต้อง: โดยราคาไม่สามารถตัดผ่านแนวรับด้านล่างที่ 1.2200 ได้สำเร็จ ราคาวิ่งกลับขึ้นด้านบนและปิดตลาดซื้อขายที่ 1.2470
- USD/JPY นักวิเคราะห์ 60% คาดการณ์ว่าราคาจะตัดผ่านแนวต้านที่ 108.70 และดอลลาร์จะแข็งค่าทำราคาไปที่ 111.65 การตัดทะลุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริง แต่ความผันผวนของเงินเยนนั้นต่ำมากอย่างน่าประหลาดใจ ส่งผลให้ราคาหยุดวิ่งที่ระดับ 109.37 ก่อนที่จะกลับมายังจุดเริ่มต้นวันจันทร์ในโซน 108.40
- คริปโตเคอเรนซี ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนพยายามที่จะรักษาสถานะบิทคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยโน้มน้าวให้เราชื่อว่าทองคำดิจิตอลนี้จะเป็นแหล่งหลบภัยสำหรับนักลงทุนเช่นเดียวกับทองคำ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทบริหารจัดการ VanEck Global เคยสรุปไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างบิทคอยน์กับทองคำถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน” ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19
จริงอยู่ที่ราคาสินทรัพย์ทั้งคู่นี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กราฟ XAU/USD และ BTC/USD ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2020 ราคาทองคำปรับสูงขึ้น 16% ในขณะที่บิทคอยน์เติบโตขึ้นถึง 55% อย่างไรก็ตาม หากคุณปรับช่วงเวลาที่วิเคราะห์เพียง 4 วันโดยเริ่มนับจากวันที่ 20 มีนาคม แทนที่ 16 มีนาคม คุณจะเห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง: ราคาทองคำขยับขึ้นเกือบ 14% แต่ราคาของบิทคอยน์ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเติบโตขึ้นเท่ากับ..ศูนย์
สิ่งนี้ชี้ว่า ความผันผวนที่สูงเป็นพิเศษของบิทคอยน์ยังคงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้น แต่การใช้บิทคอยน์เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเป็นวัตถุเพื่อการลงทุนนั้นยังเป็นที่น่ากังขา นอกจากนี้ นักวิเคราะห์จาก VanEck Global เห็นด้วยกับสิ่งนี้เพราะพวกเขาหมายถึงในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ในระยะยาว ความสัมพันธ์ระหว่าง XAU/USD และ BTC/USD ยังคงระดับค่อนข้างต่ำ
ในบทวิเคราะห์ครั้งที่แล้วของเรา เราได้เน้นว่า ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ราคาบิทคอยน์พยายามที่จะตั้งหลักเหนือระดับ $7,000 อย่างไม่สำเร็จ และในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกัน ฝั่งตลาดกระทิงตัดทะลุแนวต้านดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 เมษายนและขยับสูงสุดถึง $7,440 แต่พวกเขาเสียตำแหน่งในวันจันทร์ทำให้ราคาตกลงมายังโซน $6,850-6,900 ในที่สุด
สำหรับมูลค่ารวมในตลาดเงินคริปโตยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักตลอดทั้งสัปดาห์ และอยู่ที่ประมาณ $193 พันล้านเหรียญ ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ซึ่งยังคงให้สัญญาณความน่ากลัวอย่างรุนแรงในตลาด ดัชนีขยับขึ้นมาหนึ่งจุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก 14 เป็นระดับ 15
ในส่วนของอัลท์คอยน์ยอดนิยมอย่าง Ripple (XRP/USD), Litecoin (LTC/USD) และ Ethereum (ETH/USD) เดินตามรอยบิทคอยน์ แต่ในทางตรงกันข้าม เหรียญเหล่านี้ยังคงอยู่ในโซนสีเขียวเมื่อช่วงกลางวันของวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ทำให้ราคาในรอบสัปดาห์เพิ่มขึ้น 5% (Litecoin and Ripple) และ 10% (Ethereum)
สำหรับบทวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้ เราได้สรุปความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์มากมาย รวมถึงคำคาดการณ์ที่วิเคราะห์จากพื้นฐานทางเทคนิคและสถิติกราฟต่างๆ โดยเราสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
- EUR/USD เป็นเรื่องชัดเจนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสหรัฐฯ รุนแรงขึ้นมาและเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ขอบเหวของภาวะตกต่ำครั้งใหญ่ ธนาคารเฟดตัดสินใจใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต และเริ่มซื้อพันธบัตรรัฐบาล $1.19 ล้านล้านเหรียญแล้วตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ธนาคารฯ จะซื้อสินทรัพย์มูลค่า $150 พันล้านเพิ่มในสัปดาห์หน้านี้ ซึ่งจะยังคงส่งผลเป็นแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์ นี่คือเหตุผลทำไมว่า 65% ของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเทรนด์ EUR/USD จะดำเนินต่อไป โดยมีแนวต้านที่ 1.1000 และ 1.1240 1.1150
อีกทางหนึ่ง ดอลลาร์ยังคงเป็นสกุลเงินที่ดีที่สุดในช่วงวิกฤติ ข้อเท็จจริงนี้เองที่เป็นปัจจัยหยุดแรงขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์ 35% คาดการณ์ว่าเทรนด์จะกลับทิศทางลงใต้อีกครั้ง และมีเป้าหมายที่ 1.1100 และ 1.1175
เราสามารถทำความเข้าใจสิ่งที่อินดิเคเตอร์แสดงโดยการดูกราฟของคู่สกุลเงิน ในกรอบ D1 ทุกอย่างดูค่อนข้างมีสีสัน โดยมีสีเขียว แดง เทา เท่า ๆ กัน ส่วนในกรอบ H4 แน่นอนว่าฝั่งสีเขียวปกคลุม แต่ออสซิลเลเตอร์ 25% อยู่ในโซน overbought แล้ว
สำหรับดัชนีเศรษฐกิจมหภาค อันดับแรก เราควรให้ความสนใจกับยอดขายปลีกและจำนวนผู้ข้อใช้สิทธิ์สวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในวันที่ 15 และ 16 เมษายน ตามลำดับ นอกจากนี้ ค่า GDP จีนจะช่วยประเมินผลกระทบของไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน
- GBP/USD สกุลเงินปอนด์อังกฤษมีความต้องการสูงอันเนื่องมจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันระหว่างเงินปอนด์และดอลลาร์ในตลาดสินเชื่อระหว่างธนาคาร อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างอาจพลิกผันได้อย่างฉับพลัน ด้วยเหตุนี้เอง คำทำนายของผู้เชี่ยวชาญจึงไม่มีข้อสรุปชัดเจน: 40% โหวตว่าราคาจะขยับขึ้น ส่วน 35% โหวตให้กับขาลง และ 25% ไม่มีความเห็น
ราคาคู่นี้อยู่ช่องด้านข้างเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกับ คงระดับในช่วง 1.2200-1.2485 และราคาจะเริ่มจากกรอบด้านบนในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน การวิเคราะห์กราฟในกรอบ H4 ชี้ว่า ราคาจะเติบโตต่อไปยังระดับ 1.2600 และตามมาด้วยขาลงมายังแนวรับที่ 1.2200 ในกรอบ D1 ดูมีความผันผวนที่สูงกว่า: ในช่วงแรกราคาอาจขยับไปที่ 1.2650 จากนั้นตกลงมายังระดับ 1.2175 สถานการณ์ในส่วนของอินดิเคเตอร์โดยรวมคล้ายกันกับของคู่ EUR/USD โดย 25% ของออสซิลเลเตอร์ในทั้งสองกรอบเวลาชี้ว่าราคาอยู่ในโซน overbought
- USD/JPY ปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบการเงินโลก พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดัชนีหุ้น และราคาน้ำมัน สภาพเศรษฐกิจจีน ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อความน่าดึงดูดของเงินเยนญี่ปุ่นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ผลลัพธ์ที่เป็นศูนย์ของ USD/JPY ในสัปดาห์ที่แล้ว ชี้ว่าตลาดยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเงินเยนญี่ปุ่น จะซื้อหรือขาย ทางที่ดีที่สุดเราไม่ควรคาดการณ์การเคลื่อนที่ที่อิสระใด ๆ จากคู่นี้ และอัตราการเคลื่อนไหวจะเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ตลาดโดยรวมที่สัมพันธ์กับเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในระหว่างนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 60% โหวตว่าดอลลาร์จะอ่อนตัวต่อไป และราคาคู่นี้จะตกลงมาที่บริเวณ 107.00 แนวรับถัดไปอยู่ในโซน 104.75-105.15 มุมมองทางเลือกเป็นของนักวิเคราะห์ 40% ที่กำหนดแนวต้านบริเวณ 109.35, 110.15 และ 111.70
- คริปโตเคอเรนซี ตามความเห็นของนายเอ็ดวิน เบาทิสตา ประธาน UnionBank การเปลี่ยนผ่านของภาคธนาคารเข้าสู่เงินดิจิตอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาดูสมจริงมาก หากสถานการณ์ในตลาดสกุลเงินทั่วไปไม่เสถียรขึ้น มาตรการนี้จะเป็นมาตรการเดียวที่จะกอบกู้สถานการณ์และทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ “ตอนนี้สินค้าทุกยังจ่ายทางออนไลน์ เราอาจจะได้เห็นช่วงเวลาที่มีการปฏิเสธเงินสดโดยสิ้นเชิง หากธนาคารสนับสนุนความคิดริเริ่มของสถาบันขนาดเล็กที่มีความร่วมมืออยู่แล้วกับบริษัทเงินดิจิตอล อุตสาหกรรมนี้อาจไต่ขึ้นสู่ระดับใหม่” นายเบาทิสตาเชื่อมั่น
แต่ความเห็นของประธาน UnionBank รายนี้เป็นคำทำนายระยะกลางเป็นอย่างน้อย แล้วอะไรรอเราอยู่ในอนาคตอันใกล้? ในช่วงกลางเดือนเมษายนจะเป็นช่วงฤดูการรายงานผลประกอบการ และดัชนีของทั้งบริษัทแต่ละบริษัทและภาคเศรษฐกิจทั้งหมดน่าจะออกมาตกต่ำเป็นอย่างมาก ธนาคารเฟดและธนาคารกลางยุโรปยังคงฉีดเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคลื่นภาวะเงินเฟ้อครั้งใหญ่
ในสถานการณ์เช่นนี้ และโดยเฉพาะในกรณีที่มีเงินพันธบัตรหมุนเวียนมากเกินไป นักเก็งกำไรอาจตัดสินใจใช้ไพ่บิทคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในกรณีนี้เอง บิทคอยน์จะไม่เพียงแต่ตัดผ่านระดับ $7,000 และ $7,400 เท่านั้น แต่ยังจะพยายามปักหลักเหนือระดับ $8,000 ให้สำเร็จ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ 60% เห็นด้วยกับพัฒนาการในทางนี้
แน่นอนว่าในมุมมองตรงกันข้าม นักวิเคราะห์ 40% เห็นด้วยกับแนวโน้มตลาดหมี ทั้งนี้ หลายอย่างยังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งมีการฟ้องร้องหลายคดีกับตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ขนาดใหญ่สี่แห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงโครงการ ICO 7 โครงการ เช่น ตลาด Binance, BitMex และ EOS โดยเป็นการฟ้องร้องการละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ เกี่ยวกับการตราและการหมุนเวียนสินทรัพย์ และหากตลาดหลักทรัพย์ SEC ของสหรัฐฯ ตัดสินใจลงโทษบิทคอยน์ ราคาจะตัดทะลุแนวรับที่ $6,700 และเราจะได้เห็นราคาอีกครั้งที่บริเวณ $6,000
กลุ่มการวิเคราะห์ NordFX
หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือเป็นคำปรึกษาในการซื้อขายในตลาดการเงิน โดยเนื้อหาข้างต้นเป็นไปเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากได้
