กรกฎาคม 25, 2020
อันดับแรกเป็นการทบทวนเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว:
- EUR/USD ไม่ปรากฏข่าวดีใด ๆ จากสหรัฐฯ ต่อตลาด ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างปักกิ่งและวอชิงตัน ยอดผู้ขอใช้สวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงทำให้นักลงทุนตื่นกลัว เริ่มปรากฏข้อกังขาเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาในเร็ว ๆ นี้ ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ติดลบในช่วงท้ายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงยังไม่มากพอที่จะทำให้นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจกับดอลลาร์ ดัชนี USD (DXY) ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและขยับถึงที่ระดับ 94.4 แล้วซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 9 มีนาคม 2020
ในคำกล่าวของนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมาดึงความสนใจมาที่แนวโน้มอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ และเน้นย้ำว่าสหรัฐฯ ตั้งใจจะรักษาเสถียรภาพของประเทศ อย่างไรก็ตาม นายมนูชินกล่าวในสุนทรพจน์เดียวกันว่า นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่สี่มูลค่า $1 ล้านล้านเหรียญที่กำลังเป็นที่หารือในสภาคองเกรสอยู่ในขณะนี้นั้น อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการรอบที่ห้า ประกอบกับสภาพคล่องราคาถูกจากธนาคารเฟด และโอกาสที่วัคซีนจะถูกใช้งานเพื่อต้านไวรัสโคโรนา หมายความว่า ตลาดหุ้นอาจขยับไปทางทิศเหนืออีกครั้ง และดอลลาร์จะยังคงอ่อนค่าลงได้ต่อไป
ในอนาคต แรงกดดันเพิ่มเติมต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอาจรวมถึงการออกพันธบัตรมูลค่า €750 พันล้านยูโรของอียูที่คณะกรรมาธิการยุโรปวางแผนจะใช้มาตรการดังกล่าว สัดส่วนขนาดใหญ่ในทองคำของจีนและเงินสำรองต่างประเทศในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินกว่า $3 ล้านล้านเหรียญ และหากจีนไม่พอใจกับสหรัฐฯ แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจที่จะโยกย้ายเงินส่วนหนึ่งไปถือพันธบัตรยูโร เหตุการณ์นี้จะทำให้ดอลลาร์ทรุดหนักลงอีกรอบหนึ่งได้ ซึ่งดอลลาร์ได้อ่อนค่าลงถึง 456 จุดเทียบกับยูโรเฉพาะในเดือนกรกฎาคมเท่านั้น โดย 215 จุดนั้นเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถานการณ์นี้คาดการณ์ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วโดยนักวิเคราะห์ 80% ซึ่งสนับสนุนโดยออสซิลเลเตอร์ 75% และอินดิเคเตอร์เทรนด์ 95% และคำทำนายนี้ปรากฏว่าถูกต้อง เว้นแต่ว่าราคา EUR/USD ไม่ใช่แค่ตัดทะลุระดับแนวต้านที่ 1.1500 เท่านั้น แต่ราคายังวิ่งขึ้นไปทำยอดสูงสุดที่ 1.1650 ก่อนที่จะปิดตลาดอีกด้วย
- GBP/USD ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (70%) คาดการณ์ว่าความสนใจในตลาดต่อเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลง และสิ่งนี้จะช่วยให้คู่ GBP/USD ยังคงขยับขึ้นทิศเหนือต่อไป ซึ่งเทรนด์นี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน โดยมีเป้าหมายหลักคือราคาสูงสุดของวันที่ 10 มิถุนายนที่ 1.2810 และราคาก็ได้ขยับถึงเป้าหมายดังกล่าว โดยราคาขึ้นไปที่ 1.2803 ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ตามมาด้วยการรีบาวด์เล็กน้อยและปิดตลาดที่ 1.2790
- USD/JPY ยกเว้นช่วงที่ราคาดีดตัวเมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน ราคาก็ไม่เคยขยับออกจากช่วง 106.00-108.10 โดยราคาอยู่ด้านข้างมาตลอด 15 สัปดาห์ นอกจากนี้ กรอบดังกล่าวยังแคบลงมากขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว เหลือเพียง 75 จุดเท่านั้น ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ความเห็นผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเท่า ๆ กัน: 50% โหวตให้เทรนด์ขาขึ้นของคู่นี้ และ 50% โหวตเทรนด์ขาลง แต่ในส่วนออสซิลเลเตอร์ 85% และอินดิเคเตอร์เทรนด์ 100% บนกรอบ D1 ชี้ว่าราคาจะดิ่งลงไปทิศใต้ และก็ทำนายได้อย่างถูกต้อง ความพยายามแรกคือการตัดผ่านระดับแนวรับที่ 106.65 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม แต่ก็ล้มเหลว แต่ฝั่งตลาดหมีไม่หยุดอยู่แค่นั้น ราคาทุบรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างสำเร็จ จนขยับถึงระดับต่ำสุดในช่วงที่ 105.65 ในช่วงเย็นวันศุกร์ และปิดตลาดท้ายสัปดาห์ในโซน 106.00 ในอีกสี่ชั่วโมงถัดมา
- คริปโตเคอเรนซี สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นในตลาดเงินคริปโต โดยมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย เราจะมาเริ่มกันที่ข่าวอาชญากรรม
ผู้เชี่ยวชาญของ Cisco Talos ค้นพบบอทเน็ตที่ฝังตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 5,000 เครื่องเพื่อแอบขุดเหรียญ Monero อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะระบุตัวแฮ็คเกอร์ได้ โดยมีแนวโน้มว่าแฮ็คเกอร์รายนี้น่าจะมาจากยุโรปตะวันออก และในฝั่งทางด้านประเทศจีน แฮ็คเกอร์ขโมยอุปกรณ์ขุดเหรียญบิทคอยน์ไปกว่า 10,000 ชิ้นจากหนึ่งในฟาร์มของ Bitmain ซึ่งเป็นข่าวร้ายสำหรับ Bitmain และอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับแฮ็คเกอร์
สำหรับข่าวระดับโลก เราให้ความสนใจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ Mastercard ที่จะเปิดการเข้าถึงระบบชำระเงินสำหรับบริษัทคริปโตเคอเรนซี โดยบริษัทผู้ออกบัตรเงินคริปโตรายแรกจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากอังกฤษชื่อว่า Wirex ซึ่งบัตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินทั้งพันธบัตรและเงินดิจิทัล รวมถึงแปลงค่าเงินระหว่างกัน
เราได้ทราบถึงชื่อของผู้ล็อบบี้ที่สกัดกั้นไม่ให้รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งแบนเหรียญบิทคอยน์อย่างสิ้นเชิง นายแบร์รี ซิลเบิร์ต ประธาน Grayscale Investments อธิบายว่า “ในส่วนของความสัมพันธ์ของเรากับวอชิงตันนั้น อุตสาหกรรมของเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมที่สุด กลุ่มสองกลุ่ม ได้แก่ สมาคมบล็อกเช่น และ Coin Center กำลังนำประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้และประเภทสินทรัพย์มาสู่ผู้กำหนดนโยบาย ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้ได้หมดไปแล้ว” เขากล่าวต่อนักลงทุนของเขา
และแม้ว่าสถานการณ์ในสหรัฐฯ จะช่วยหนุนค่าเงินบิทคอยน์ แต่ราคายังคงอยู่ไกลจากเป้าหมาย ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก Fidelity และ BitOoda ชี้ว่า สหรัฐฯ กำลังสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดขุดเหรียญอย่างช้า ๆ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางกฎหมายหลายประการ ส่วนแบ่งของสหรัฐฯ ขณะนี้อยู่ที่เพียง 14% ในขณะที่จีนควบคุมประมาณ 50% ของสมรรถนะทั้งหมดของโลก และในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นายแม็กซ์ เคเซอร์ แฮชเรตของบิทคอยน์อาจกลายเป็นปัจจัยของการเผชิญหน้าอย่างจริงจังระหว่างสหรัฐฯ กับอีกฝั่งหนึ่งคือ อิหร่าน และ เวเนซุเอลาในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากสองประเทศนี้จะเข้ามากัดกิน “ส่วนแบ่งชิ้นพาย” ของอเมริกา
สำหรับพฤติกรรมราคาบิทคอยน์ คำทำนายของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาถูกต้อง 100% เช่นกัน ครั้งก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ 55% สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ BTC/USD ไปที่โซน $9,400 - 9,700 และนี่ก็เกิดขึ้นจริง โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ $9,150 ราคาได้ขยับขึ้นตลอดเจ็ดวัน ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่เป็นผลมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงโดยรวม ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม ราคาทำระดับสูงสุดที่ $9,675 ปรับขึ้น 5.7% ตามมาด้วยการดีดกลับเข้าในโซน $9,500
ทั้งนี้ ควรคำนึงว่าบิทคอยน์ไม่สามารถขยับถึงแนวต้านที่ $9,700 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ติดต่อกัน แม้ว่าดัชนี Crypto Fear & Greed ได้ขยับถึงระดับ 53 (41 สัปดาห์ก่อนหน้า) มูลค่ารวมในตลาดเงินคริปโตเพิ่มขึ้น $15 พันล้านเหรียญ (เป็น $286 พันล้านเหรียญ) อย่างไรก็ตาม มีเงินเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เท่านั้นที่มาจากบิทคอยน์ อีก 50% ที่เหลือเป็นของสกุลเงินทางเลือกอื่น ๆ
คริปโตเคอเรนซีสกุลเดียวที่มีปริมาณการเทรดรายวันมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์คือเหรียญ Tether (USDT) ซึ่งมีปริมาณซื้อขายต่อวัน $1.5 พันล้านดอลลาร์ เหรียญ stablecoin ถัดไปคือ USD Coin (USDC) ซึ่งมียอดซื้อขาย $32 ล้านเหรียญ เมื่อเทียบกันแล้ว ยอดซื้อขายต่อวันที่แท้จริงของบิทคอยน์ตามรายงานของผู้ให้บริการ Messari ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ $430 ทั้งนี้ มูลค่ารวมในตลาดของ Tether ก็กลับมาขึ้นเหนือ $1 หมื่นล้านเหรียญอีกครั้ง (ของบิทคอยน์ตอนนี้เท่ากับ $175 พันล้านเหรียญ)
ในบรรดาเหรียญดิจิทัล 10 อันดับแรกทั้งหมด Ethereum มีอัตราการเติบโตสูงสุด ซึ่งขยับเพิ่มขึ้น 210% ในช่วง 4 เดือน และขยับเกือบถึงระดับสูงสุดก่อนวิกฤติในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 คู่ ETH/USD เพิ่มมูลค่าขึ้นกว่า 20% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา
สำหรับบทวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้ เราได้สรุปความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์มากมาย รวมถึงคำคาดการณ์ที่วิเคราะห์จากพื้นฐานทางเทคนิคและสถิติกราฟต่างๆ โดยเราสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้:
- EUR/USD มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่สี่และห้า สภาพคล่องจากธนาคารเฟด และวัคซีนต้าน COVID-19 อาจเป็นแรงกระตุ้นตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก Moody’s Analytics หากการตัดสินใจกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาติดค้างอยู่ที่สภาคองเกรสเป็นเวลานาน ความเสี่ยงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทวีคูณจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ กว่าที่การแพร่ระบาดจะบรรเทาลง อัตราการว่างงานอาจจะยังคงเป็นตัวเลขสองหลักต่อไป ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นแรงกดดันให้ Nasdaq และ S&P500 ติดลบต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจกับดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
เป็นที่ชัดเจน 100% ในหมู่อินดิเคเตอร์เทรนด์บนกรอบทั้ง H4 และ D1 ว่าปรากฏสัญญาณบวกสีเขียวในช่วงปิดตลาดของวันที่ 24 กรกฎาคม ในบรรดาออสซิลเลเตอร์ตัวเลขน้อยกว่าที่ 75% ในขณะที่ 25% ที่เหลือให้สัญญาณว่าคู่ EUR/USD อยู่ในโซน overbought ส่วนผู้เชี่ยวชาญ 45% คาดการณ์ว่าราคาน่าจะมีการปรับฐานขาลง อีก 35% โหวตให้กับเทรนด์ด้านข้าง และ 20% โหวตให้กับเทรนด์ขาขึ้นของคู่นี้ โดยมีแนวรับที่ 1.1500 และ 1.1380 แนวต้านที่ 1.1740 และ 1.1815 สำหรับการวิเคราะห์กราฟชี้ภาพว่าราคาจะรีบาวด์ในกรอบ H4 จากระดับแนวต้านที่ 1.1650 และขยับลงมาที่ระดับ 1.1565 ในส่วนกรอบ D1 ให้สัญญาณที่กว้างกว่า โดยชี้ว่าราคาจะตกลงมาในตอนแรกยังระดับ 1.1500 และจากนั้นจะปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1740
ในบรรดาเหตุการณ์สำคัญของเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์มีดังนี้: วันที่ 27 กรกฎาคมจะมีการประกาศสถิติจากตลาดผู้บริโภคของสหรัฐฯ วันที่ 29 - การตัดสินใจของธนาคารเฟดในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการแถลงความเห็นของผู้บริหาร (คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.25%) ข้อมูล GDP ของเยอรมนีและสหรัฐฯ จะประกาศในวันที่ 30 กรกฎาคม และจะปิดท้ายสัปดาห์และปิดท้ายเดือนด้วยการประกาศถิติจากตลาดผู้บริโภคและ GDP ของยูโรโซน ตลอดจนยอดขายปลีกในเยอรมนี ในวันที่ 30 กรกฎาคม ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า GDP น่าจะลดลงในไตรมาสที่ 2 ของสหรัฐฯ อาจติดลบที่ -35% ซึ่งมากกว่าตัวเลขครั้งก่อนหน้าถึง 7 เท่า (-5%)
- GBP/USD. “ทั้งยูโรและปอนด์” นี่คือคำทำนายสำหรับคู่ GBP/USD สำหรับสัปดาห์นี้ เช่นเดียวกันกับคู่ EUR/USD ผู้เชี่ยวชาญ 45% โหวตให้กับการกลับตัวขาลงของคู่นี้ 35% โหวตให้กับเทรนด์ด้านข้าง และ 20% โหวตว่าราคาจะขยับขึ้น อินดิเคเตอร์ต่าง ๆ ก็ให้ภาพที่คล้ายคลึงกัน โดย 100% ของอินดิเคเตอร์เทรนด์ และ 75% ของออสซิลเลเตอร์ชี้แนวโน้มทิศเหนือ ในส่วน 25% ที่เหลือให้สัญญาณว่าราคาอยู่ในโซน overbought
ทั้งนี้ควรคำนึงว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ราคาเกือบขยับถึงระดับสูงสุดของวันที่ 10 มิถุนายนที่ 1.2810 ดังนั้นราคาจะทำกราฟรูปตัว V ในรอบเจ็ดสัปดาห์อย่างสมบูรณ์ จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ราคาจะปรับฐานขาลง เป้าหมายสำหรับตลาดหมีอาจเป็นการกลับมาที่โซน 1.2480-1.2670 แนวรับที่ใกล้ที่สุดคือ 1.2715 หากราคาได้ตัดผ่านระดับแนวต้านที่ 1.2810 และวิ่งขึ้นเหนือต่อไป เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1.3020, 1.3070 และ 1.3200
- USD/JPY อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ราคาคู่นี้ยังไม่ออกจากช่องด้านข้างที่ 106.00-108.10 มา 15 สัปดาห์ติดต่อกัน จริงอยู่ที่ราคากลับตัวและปิดตลาดรอบห้าวันที่บริเวณ 106.00 แล้วนี่คืออะไร: เป็นสัญญาณกลับตัวหลอก เป็นการขยับสู่ระดับใหม่ หรือเทรนด์จริงจัง? เราจะได้คำตอบกันในเร็ว ๆ นี้ ในระหว่างนี้ คำทำนายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่นมีดังนี้: ผู้เชี่ยวชาญ 60% โหวตว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น และราคาจะกลับมาซื้อขายในช่วง 106.00-108.10 เป้าหมายอยู่ที่ 106.65, 107.50 และแน่นอนคือ 108.10 ในส่วน 40% ที่เหลือเชื่อว่า ความสนใจของนักลงทุนในเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงมากกว่าความสนใจในเงินดอลลาร์ และราคาจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แนวรับอยู่ที่ 105.65 และ 105.00
สำหรับอินดิเคเตอร์ ผลวิเคราะห์ออกมาเช่นเดียวกับ “คู่หู” คู่ยูโรและปอนด์ในทางสะท้อนกัน ในส่วนสัญญาณสีแดงเป็นของออสซิลเลเตอร์ 85% และอินดิเคเตอร์เทรนด์ 90% ในกรอบ H4 ในส่วนกรอบ D1 มีออสซิลเลเตอร์ 70% อินดิเคเตอร์เทรนด์ 95% รวมถึงออสซิลเลเตอร์ 15% ในกรอบ H4 และ 30% ใน D1 ให้สัญญาณ oversold
- คริปโตเคอเรนซี ผู้เชี่ยวชาญบางท่านพูดหลายครั้งว่า บิทคอยน์มีความเชื่อมโยงกับตลาดหุ้น พวกเขามองว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีหุ้นเป็นตัวดึงการเปลี่ยนแปลงในราคาบิทคอยน์ แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น และอาจเป็นเพียงเพราะว่าทั้งหุ้นและเงินคริปโตอยู่ในสายตาของนักลงทุนรายสถาบันเหมือนกัน จึงเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงอิสระที่หนุนโดยความกลัวในค่าเงินดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ตลาดเงินคริปโตเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นแล้วยังถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างเล็ก และท่าทีใด ๆ ของนักเก็งกำไรรายใหญ่จึงอาจก่อให้เกิดความตื่นเต้นครังใหญ่ได้ และบางครั้งก็เป็นพายุจริงจัง
ในระหว่างนี้ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญ 45% เชื่อว่าคู่ BTC/USD จะขยับไปยังด้านข้างและจะไม่ออกนอกบริเวณ $9,000-9,700 อีก 45% ยังไม่ตัดโอกาสที่ราคาจะพยายามตัดทะลุเข้าในโซน $9,800-10,000 และมีเพียง 10% เท่านั้นที่คาดว่าราคาจะตกลงมาต่ำกว่า $9,000 ในขณะเดียวกัน 65% มั่นใจว่า บิทคอยน์จะสามารถยืนเหนือระดับ $10,000 ได้ในช่วงสองถึงสามเดือนข้างหน้า
กลุ่มนักวิเคราะห์ NordFX
หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือเป็นคำปรึกษาในการซื้อขายในตลาดการเงิน โดยเนื้อหาข้างต้นเป็นไปเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากได้
