การชำระเงินให้กับนักลงทุนในวันครบกำหนด เป็นไปตามสูตรดังนี้:
P = PR × Y + LCP-C โดยที่:
• P คือ จำนวนเงินที่ชำระให้กับนักลงทุนในวันครบกำหนด
• PR คือ อัตราการมีส่วนร่วม
• C คือ ค่าคอมมิชชั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือตราสารอนุพันธ์
• Y คือ ผลตอบแทนสินทรัพย์อ้างอิงในระยะเวลาตั้งแต่การสร้างผลิตภัณฑ์จนถึงวันครบกำหนด
• LCP คือ ระดับความคุ้มครองเงินทุน